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26,125,274.00
定期存款 44,400,000.00
利息收入等 96,764.17
合计 44,496,764.17 26,125,274.00
4）支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
保证金 - 10,000.00
合计 0.00 10,000.00
5）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
售后回租 8,000,000.00 -
合计 8,000,000.00 0.00
6）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付租赁负债 4,088,514.90 13,955,967.28
合计 4,088,514.90 13,955,967.28
（2） 合并现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： — —
净利润 103,431,053.69 119,297,835.95
加：资产减值准备 37,176.24
信用减值损失 350,310.15 2,609,555.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 32,815,914.57 24,120,450.12
产折旧
使用权资产折旧 5,559,117.04 5,519,627.73
无形资产摊销 6,425,869.95 1,240,736.82
长期待摊费用摊销 1,497,413.36 1,961,256.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失
（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 260,512.08 504,608.74
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列） 4,637,166.79 2,364,806.11
投资损失（收益以“-”填列） -38,883,872.24 -36,545,962.14
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -7,039,053.98 -5,134,394.01
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） -495,175.51 -140,540.40
存货的减少（增加以“-”填列） -12,342,118.79 -7,934,695.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -110,876,221.89 -88,784,188.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -49,353,217.00 35,271,553.13
其他 51,155,146.55 1,646,897.88
经营活动产生的现金流量净额 -12,819,978.99 55,997,547.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 591,085,703.01 722,726,231.62
减：现金的期初余额 722,726,231.62 762,864,414.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -131,640,528.61 -40,138,183.25
（3） 本期支付的取得子公司的现金净额
无。
（4） 本期收到的处置子公司的现金净额
无。
（5） 现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
现金 591,085,703.01 593,892,501.06
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 591,085,703.01 593,892,501.06
现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
期末现金和现金等价物余额 591,085,703.01 593,892,501.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价
物
56. 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 3,012,000.00 履约保证金
合计 3,012,000.00 —
57. 外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 — — 651,587.87
其中：美元 70,344.83 7.2258 508,297.67
欧元 18,190.73 7.8771 143,290.20
应收账款 — — 130,734.67
其中：美元 18,092.76 7.2258 130,734.67
应付账款 38,041,439.76
其中：美元 4,443,404.48 7.2258 32,107,152.08
欧元 752,107.55 7.8771 5,924,426.38
澳元 2,054.78 4.7992 9,861.30
58. 政府补助
（1） 政府补助基本情况
种类 金额 列报项目 计入当期损益的
金额
财政扶持基金 577,000.00 其他收益 577,000.00
社保补贴 405,098.08 其他收益 405,098.08
“小升规”政府补助 201,000.00 其他收益 201,000.00
专精特新中小企业奖励 200,000.00 其他收益 200,000.00
经信局 2021 年度工业强市突出贡献奖 200,000.00 其他收益 200,000.00
个税返还 188,755.83 其他收益 188,755.83
高新技术产业补助 100,000.00 其他收益 100,000.00
关于下达北碚区应急物资保障体系建设补 98,750.00 其他收益 98,750.00
助
产业升级固定资产投资补助 58,408.33 其他收益 58,408.33
氟[18F]脱氧葡糖注射液生产技术改造项目 21,875.00 其他收益 21,875.00
稳岗补贴 20,761.36 其他收益 20,761.36
经信局促增长奖励 20,000.00 其他收益 20,000
