-
率%（依据归属于挂牌公 -0.92% 3.83%
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.03 0.06 -150%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 88,784,038.80 86,509,600.73 2.63%
负债总计 33,290,776.38 33,542,632.63 -0.75%
归属于挂牌公司股东的 55,493,262.42 52,966,968.1 4.77%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.42 1.35 5.19%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 31.01% 59.36% -
资产负债率%（合并） 37.29% 38.17% -
流动比率 1.24 1.09 -
利息保障倍数 -1.19 3.38 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 781,090.35 -1,214,137.74 -
量净额
应收账款周转率 2.80 2.29 -
存货周转率 0.94 0.99 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 71.77% 3.07% -
营业收入增长率% 21.49% 8.30% -
净利润增长率% -148.12% 158.94% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 6,041,358.96 4.07% 6,841,570.47 7.91% -11.70%
应收票据 2,376,307.16 1.60% 1,225,000.00 1.43% 93.98%
应收账款 8,521,158.72 5.73% 9,024,678.88 10.53% -5.58%
预付款项 1,645,080.45 1.86% 789,785.02 0.92% 108.29%
其他应收款 4,884,113.61 5.51% 38,345.04 0.04% 12,637.28%
存货 17,903,267.24 20.01% 18,652,874.73 21.76% -4.02%
固定资产净值 40,522,811.64 45.74% 42,426,280.01 49.49% -4.49%
无形资产 142,569 0.16% 106,829.04 0.12% 33.46%
短期借款 22,009,013.95 66.11% 22,848,621.67 68.12% -3.67%
应付账款 6,660,286.43 20.01% 4,276,674.89 12.75% 55.74%
应付股利 76,505.73 0.23% 76,505.73 0.23% 0.00%
应付职工薪酬 859,881.95 2.58% 1,239,524.07 3.70% -30.63%
应交税费 -249,765.53 0.75% 1,125,971.5 3.36% -122.78%
其他应付款 3,934,853.85 11.82% 3,156,053.46 9.41% 24.68%
项目重大变动原因：
1、 应收票据增加 93.98%，系本期购货方使用承兑汇票支付的金额大幅增加所致。
2、 预付款项较上年期末增加 108.29%，系本期我公司预订了设备，支付了款项，金额大幅增加所致。3、 其他应收款较上年期末增加 12,637.28%，是因为公司内部之间的往来没有及时合并，导致本期其他
应收款大幅增加。
4、 应付账款较上年期末增加 55%，系本公司 6 月底未兑付每月一例的应付款项（银行要求月底账面存款
数额最大化），于７月初已支付。
5、 应付职工薪酬减少 30.63%，系本公司生产技术不断创新，提升每个员工的工作效率，大大降低了用
工成本，公司裁员近 20 人，同时本期又有人退休，还有部分员工离职，导致本期职工薪酬减少。6、 应交税费减少 122.78%，系本期 6 月份税务系统出口退税模块不太稳定，财务没有进行出口退税，出
口退税额在科目余额表里为应交税费的借方，致应交税费余额大幅减少，在 7 月已经进行出口退税。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 24,584,041.83 - 24,349,864.03 - 0.96%
营业成本 17,166,393.91 69.83% 15,711,071.97 64.52% 9.26%
毛利率 30.17% - 35.48% - -
税金及附加 153,918.61 0.63% 287,177.51 1.18% -46.40%
销售费用 846,128.76 3.44% 7,926.14 0.03% 10,575.17%
管理费用 3,404,352.05 13.85% 3,223,286.43 13.24% 5.62%
研发费用 3,616,639.67 14.71% 3,471,737.19 14.26% 4.17%
财务费用 512,943.91 2.09% 234,437.62 0.96% 118.80%
其他收益 0 0% 422,644.34 1.74% -100%
信用减值损失 0 0.00% 406,187.58 1.67% -100%
营业利润 -1,116,335.08 -4.54% 2,243,059.09 9.21% -149.77%
营业外收入 32,414.63 0.13% 0 0.00% 100%
营业外支出 16,722.33 0.07% 114,187.60 0.47% -85.36%
净利润 -1,100,642.78 -4.48% 2,287,449.87 9.39% -148.12%
经营活动产生的现金流量净额 781,090.35 - -1,214,137.74 - 164.33%
投资活动产生的现金流量净额 0 - 29,395.00 - -100%
筹资活动产生的现金流量净额 -993,796.17 - 603,310.33 - -264.72%
项目重大变动原因：
1、 销售
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