- - -
- - - -
合计 - - 403,618.10 - 100.00%
⑤其他应收关联方账款情况
√适用 □不适用
2022 年，公司股东吴文政向公司申请 2 万元借款，主要用于业务拓展的招待费所需。
⑥其他事项
□适用 √不适用
（2） 应收利息情况
□适用 √不适用
（3） 应收股利情况
□适用 √不适用
9、 存货
√适用 □不适用
（1） 存货分类
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,744,349.97 1,444,484.38 6,299,865.59
在产品 2,342,298.38 2,342,298.38
库存商品 7,104,335.25 1,595,244.63 5,509,090.62
周转材料
消耗性生物资产
发出商品 1,487,618.70 375,442.56 1,112,176.14
委托加工物资 333,600.00 333,600.00
合计 19,012,202.3 3,415,171.57 15,597,030.73
续：
项目 2021 年 12 月 31 日
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,907,350.83 1,245,677.19 3,661,673.64
在产品 3,935,454.20 - 3,935,454.20
库存商品 6,946,197.32 1,145,211.19 5,800,986.13
周转材料
消耗性生物资产
发出商品 4,021,885.35 62,024.04 3,959,861.31
委托加工物资 350,321.14 272,523.24 77,797.90
合计 20,161,208.84 2,725,435.66 17,435,773.18
（2） 存货项目分析
公司存货由原材料、在产品、发出商品和委托加工物资构成，报告期各期末存货余额分别为 2，016.12 万元和 1,901.22 万元，2022 年公司存货余额略有下降，主要系发出商品减少导致
（1）原材料
公司通常根据客户订单需求进行原材料采购并组织生产，采购原材料主要包括齿轮锻件、传动箱毛坯、螺栓等。报告期各期末，公司原材料账面余额分别为 490.73 万元和 774.43 万元，增长幅
度较大，主要系 2022 年公司园林机械客户 MTD Products Inc.通过采购系统向公司自动下达了农机
传动装置采购订单，订单规模较大，公司则根据订单需求采购原材料以备生产安排，由此 2022 年末原材料余额有明显增长。
（2）在产品和库存商品
报告期各期末，公司在产品余额为 393.55 万元和 234.23 万元，2022 年末在产品余额有所下滑
主要系为满足按时交货的客户需求，工人的加工效率有所提升，转入库存商品；2021 年末和 2022
年末，公司库存商品余额分别为 694.62 万元和 710.43 万元，2022 年末库存商品余额有所增长，主
要受 2022 年当期订单的增加所影响。
（3）发出商品
公司期末发出商品为按照客户要求发货至客户仓库，但尚未领用的商品。报告期各期末，公司
的发出商品余额分别为 402.19 万元和 148.76 万元，下降幅度明显。2022 年湖南机油泵第一大业务
柴油机机油泵业务下滑，公司相应齿轮业务的客户需求亦有所下滑，致使 2022 年末发出商品余额减少。
（3） 建造合同形成的已完工未结算资产
□适用 √不适用
10、 合同资产
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他主要流动资产
√适用 □不适用
（1） 其他主要流动资产余额表
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
待抵扣进项税 25,757.04 71,299.18
合计 25,757.04 71,299.18
（2） 其他情况
□适用 √不适用
（二） 非流动资产结构及变化分析
√适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
金额 占比 金额 占比
投资性房地产 3,216,076.94 7.35% 3,468,520.12 7.46%
固定资产 32,999,928.74 75.38% 34,453,476.69 74.10%
无形资产 5,282,175.82 12.07% 5,420,876.28 11.66%
长期待摊费用 1,647,000.00 3.76% 0.00 0.00%
递延所得税资产 634,190.33 1.45% 544,559.18 1.17%
其他非流动资产 0.00 0.00% 2,610,000.00 5.61%
合计 43,779,371.83 100.00% 46,497,432.27 100.00%
报告期内，公司非流动资产主要为投资性房地产、
构成分析 固定资产和无形资产，前述资产占非流动资产比重分别
为 93.22%和 94.80%。
1、 债权投资
□适用 √不适用
2、 可供出售金融资产
□适用 √不适用
3、 其他债权投资
□适用 √不适用
4、 其他权益工具投资
□适用 √不适用
5、 长期股权投资
□适用 √不适用
6、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
7、 固定资产
√适用 □不适用
（1） 固定资产变动表
√适用 □不适用
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计： 86,527,112.43 3,038,053.06 241,435.90 89,323,729.59
房屋及建筑物 22,186,388.37 22,186,388.37
机器设备 63,217,698.95 2,769,911.47 241,435.90 65,746,174.52
运输工具 229,701.54 33,628.32 263,329.86
电子设备及其他 893,323.57 234,513.27 1,127,836.84
二、累计折旧合计： 52,073,635.74 4,485,127.51 234,962.40 56,323,800.85
房屋及建筑物 8,865,380.75 1,053,853.41 9,919,234.16
机器设备 42,275,053.11 3,307,695.16 234,962.40 45,347,785.87
运输工具 155,864.87 33,623.82 189,488.69
电子设备及其他 777,337.01 89,95
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