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息
合计 - - 4,708,356.17 - 90.00%
续：
2021 年 12 月 31 日
单位名称 与本公司关系 款项性质 金额（元） 账龄 占其他应付款总
额的比例
金城齿轮食堂 非关联方 餐费 50,168.34 1 年以内 100.00%
- - - -
合计 - - 50,168.34 - 100.00%
（2） 应付利息情况
√适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息 - -
企业债券利息 - -
短期借款应付利息 - -
划分为金融负债的优先股\永续债利息 - -
资金拆入应付利息 231,506.85 -
合计 231,506.85 -
重要的已逾期未支付的利息情况
□适用 √不适用
（3） 应付股利情况
□适用 √不适用
（4） 其他情况
□适用 √不适用
7、 应付职工薪酬
√适用 □不适用
（1） 应付职工薪酬变动表
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2022 年 12 月 31 日
一、短期薪酬 1,512,604.90 8,741,765.35 9,085,468.25 1,168,902.00
二、离职后福利-设 902,647.47 902,647.47
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
合计 1,512,604.90 9,644,412.82 9,988,115.72 1,168,902.00
续：
项目 2020 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2021 年 12 月 31 日
一、短期薪酬 1,316,951.00 9,408,998.24 9,213,344.34 1,512,604.90
二、离职后福利-设 706,606.49 706,606.49
定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
合计 1,316,951.00 10,115,604.73 9,919,950.83 1,512,604.90
（2） 短期薪酬
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2022 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津 1,512,604.90 7,890,876.05 8,234,578.95 1,168,902.00
贴和补贴
2、职工福利费 399,054.57 399,054.57
3、社会保险费 439,454.73 439,454.73
其中：医疗保险费 354,703.72 354,703.72
工伤保险费 49,165.45 49,165.45
生育保险费 35,585.56 35,585.56
4、住房公积金 7,740.00 7,740.00
5、工会经费和职工 4,640.00 4,640.00
教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计
划
8、其他短期薪酬
合计 1,512,604.90 8,741,765.35 9,085,468.25 1,168,902.00
续：
项目 2020 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2021 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津 1,316,951.00 8,575,426.70 8,379,772.80 1,512,604.90
贴和补贴
2、职工福利费 410,157.62 410,157.62
3、社会保险费 413,741.92 413,741.92
其中：医疗保险费 342,354.74 342,354.74
工伤保险费 37,174.41 37,174.41
生育保险费 34,212.77 34,212.77
4、住房公积金 7,272.00 7,272.00
5、工会经费和职工 2,400.00 2,400.00
教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计
划
8、其他短期薪酬
合计 1,316,951.00 9,408,998.24 9,213,344.34 1,512,604.90
8、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
增值税 6,739.28 18,751.90
消费税 - -
企业所得税 1,643,806.06 551,652.75
个人所得税 3,022.53 615,470.90
城市维护建设税 49,162.96 16,543.56
教育费附加 21,069.81 7,090.10
地方教育费附加 14,046.54 4,726.73
房产税 73,247.16 73,247.16
土地使用税 42,069.00 42,069.00
印花税 7,312.71 1,200.10
合计 1,860,476.05 1,330,752.20
9、 其他主要流动负债
√适用 □不适用
（1） 其他主要流动负债余额表
单位：元
其他流动负债
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
已背书未到期且未终止确认的应收 - 2,000,000.00
票据
- 
