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.32 3,152,613.26
(2) 未经抵销的递延所得税负债
期末数 期初数
项 目 应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
固定资产一次性扣除 2,849,514.67 427,427.20 3,097,150.30 464,572.55
租赁费税会差异 17,964,588.23 2,926,627.42 3,313,426.65 591,075.51
合 计 20,814,102.90 3,354,054.62 6,410,576.95 1,055,648.06
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
抵销后 抵销后
项 目 递延所得税资产 递延所得税资产
递延所得税资产 递延所得税资产
和负债互抵金额 和负债互抵金额
或负债余额 或负债余额
递延所得税资产 3,354,054.62 2,664,310.15 1,055,648.06 2,096,965.20
递延所得税负债 3,354,054.62 1,055,648.06
(4) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣亏损 2,303,981.02 2,008,467.36
合 计 2,303,981.02 2,008,467.36
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2023 年 700,074.89 700,074.89
2024 年 780,951.42 780,951.42
2025 年 527,441.05 527,441.05
2026 年 295,513.66
合 计 2,303,981.02 2,008,467.36
16. 其他非流动资产
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期质保金 1,534,068.27 76,703.41 1,457,364.86 469,131.15 23,456.56 445,674.59
预付资产款 7,827,860.00 7,827,860.00 200,774.34 200,774.34
预付上市费 283,018.87 283,018.87 377,358.49 377,358.49
用
合 计 9,644,947.14 76,703.41 9,568,243.73 1,047,263.98 23,456.56 1,023,807.42
(2) 合同资产
1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期质保金 1,534,068.27 76,703.41 1,457,364.86 469,131.15 23,456.56 445,674.59
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
小 计 1,534,068.27 76,703.41 1,457,364.86 469,131.15 23,456.56 445,674.59
2) 合同资产减值准备计提情况
① 明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 期末数
计提 其他 转回 转销或核销 其他
单项计提减值准备
按组合计提减值准备 23,456.56 53,246.85 76,703.41
小 计 23,456.56 53,246.85 76,703.41
② 采用组合计提减值准备的合同资产
期末数
项 目
账面余额 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 1,534,068.27 76,703.41 5.00
小 计 1,534,068.27 76,703.41 5.00
17. 短期借款
项 目 期末数 期初数
保证借款 13,718,312.50 10,314,783.33
信用借款 8,004,562.00 5,005,576.39
票据贴现 2,747,358.07
合 计 24,470,232.57 15,320,359.72
18. 应付票据
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 9,870,449.67 8,695,716.29
合 计 9,870,449.67 8,695,716.29
19. 应付账款
项 目 期末数 期初数
应付材料及劳务采购款 9,916,723.94 15,918,902.81
项 目 期末数 期初数
应付长期资产购置款 251,512.54 353,100.00
合 计 10,168,236.48 16,272,002.81
20. 合同负债
项 目 期末数 期初数
货款 24,132.74 13,716.82
合 计 24,132.74 13,716.82
21. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 1,819,417.00 11,619,200.81 11,513,582.72 1,925,035.09
离职后福利—设定提存 638,150.20 638,150.20
计划
合 计 1,819,417.00 12,257,351.01 12,151,732.92 1,925,035.09
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补 1,810,696.66 11,114,662.19 11,045,798.15 1,879,560.70
贴
职工福利费 253,1
