客户支付的票据到期不能承兑的事项，将未终止确认票据贴现现金流模拟调整到经营活动产生的现金流量净额，公司各期经营活动产生的现金流量净额列示如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-4 月 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额① -4,579.46 -3,191.34 -2,402.31
票据贴现金额② 3,595.36 4,541.69 2,360.43
模拟调整未终止确认票据贴现后经营活动 -984.10 1,350.35 -41.88
产生的现金流量净额①+②
模拟调整未终止确认的票据贴现现金流后，2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额基本持
平，2022 年度公司经营活动现金流量净额为 1,350.35 万元，2023 年度 1-4 月份为负数主要系公司
预交企业所得税所致。
综合公司所处行业的特征、客户情况及具体业务板块经营情况来看，公司报告期内企业经营活动现金流量净额持续大额为负及流出净额持续扩大的原因主要系未终止确认的票据贴现现金流重分类到收到其他与筹资活动有关的现金流所致，具有合理性。
（2）投资活动产生的现金流量净额分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-274.14 万元、-707.57 万元和 454.34 万元。
2021 年、2022 年投资活动产生的现金流量净额为负，主要系购买理财产品尚未到期所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 2,522.49 万元、3,758.26 万元和 3,734.08
万元。筹资活动产生的现金流量净额较大主要原因系公司收到客户票据后贴现所致。
（五） 持续经营能力分析
报告期内，公司聚焦煤炭行业矿井水污染防治领域，具有明确的业务范围及业务目标，每一个
会计期间内均有同期业务相关的持续营运记录。2021 年、2022 年、2023 年 1-4 月，营业收入分别
为 26,551.60 万元、28,257.54 万元、8,388.40 万元。公司主营业务收入占营业收入比例分别为 99.55%、
99.91%和 99.99%，主营业务突出。
截至 2023 年 4 月末，公司股本为 10,177.00 万元，不少于 500.00 万元；期末归属于申请挂牌公
司股东的每股净资产为 2.24 元/股，不低于 1.00 元/股。
综上，公司业务明确，具有持续经营能力。
（六） 其他分析
□适用 √不适用
九、 关联方、关联关系及关联交易
（一） 关联方信息
事项 是或否
是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披 是
露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方
1. 存在控制关系的关联方的基本信息
关联方姓名 与公司关系 直接持股比例 间接持股比例
李庭 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 39.30% 1.53%
李明光 控股股东、实际控制人 19.65% 6.88%
丁玉荣 控股股东、实际控制人、董事 9.83% -
2. 关联法人及其他机构
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系
北京金成山水科贸有限公司 实际控制人李庭持股 15%，李明光持股 70%
南京太白贸易有限公司 实际控制人李明光持股 60%,已于 2012 年 3 月 31 日被吊销
徐州华纳教育咨询有限公司 实际控制人丁玉荣持股 50%，并担任执行董事、总经理，已
于 2019 年 12 月 31 日被吊销
徐州山至青企业管理合伙企业（有限 实际控制人李庭持有 3.42%合伙份额，担任执行事务合伙人合伙）
广州市世来至福科技有限公司 控股子公司宁夏中煤的股东曹辉持股 45%并担任执行董事
兼总经理
广州好多利投资咨询有限责任公司 控股子公司宁夏中煤的股东曹辉持股 40%并担任执行董事
兼经理
上海君想科技有限公司 控股子公司宁夏中煤的股东曹辉持股 60%并担任执行董事
广东航德龙环境科技有限公司 控股子公司宁夏中煤的股东曹辉担任执行董事、经理、财务
负责人
广东中自控环保科技有限公司 控股子公司宁夏中煤的股东曹辉担任董事
广东瀚德隆科技有限公司 控股子公司宁夏中煤的股东曹辉担任董事长
贵州水城矿业股份有限公司 控股子公司贵州西部的股东，持股 35%
贵州达旺矿业有限公司 水城矿业施加重大影响的企业
贵州格目底矿业有限公司 水城矿业施加重大影响的企业
贵州同曌企业管理中心（有限合伙） 水城矿业实际控制的企业
贵州鑫晟煤化工有限公司 水城矿业实际控制的企业
贵州文家坝矿业有限公司 水城矿业实际控制的企业
贵州新建业工程有限责任公司 水城矿业实际控制的企业
贵州恒利物流有限公司 水城矿业实际控制的企业
贵州中岭矿业有限责任公司 水城矿业实际控制的企业
六盘水黔鹰实业有限责任公司 水城矿业实际控制的企业
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司 水城矿业实际控制的企业
六盘水惠润商贸有限公司 水城矿业实际控制的企业
西南天地煤机装备制造有限公司 水城矿业施加重大影响的企业
贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司 水城矿业施加重大影响的企业
贵州水矿诺德新能源股份有限公司 水城矿业施加重大影响的企业
贵州黔聚源光电科技有限公司 水城矿业实际控制的企业
六盘水宏通通讯信息有限公司 水城矿业实际控制的企业
徐州赛源测控科技有限公司 董事李怀东控制的企业
徐州盛舜建筑工程有限公司 董事李怀东关系密切的家庭成员控制并担任执行董事的企
业
徐州亿鑫诚道路工程有限公司 董事李怀东关系密切的家庭成员控制并担任执行董事的企
业
徐州市铜山区大许镇阳光幼教幼儿园 董事李怀东关系密切的家庭成员控制的企业
徐州浩班物资贸易有限公司 董事李怀东关系密切的家庭成员控制的企业，已于 2020 年
6 月被吊销
招远市云舟装饰工程有限公司 董事梁明春关系密切的家庭成员控制的企业
坤熔环境治理（西安）有限公司 原参股子公司西安中煤的控股子公司
中煤（贵阳）环保有限公司 原参股子公司西安中煤的控股子公司
内蒙古沣园农业发展有限公司 原参股子公司，已于 2022 年 8 月注销
徐州华能矿业环境科技有限公司 实际控制人李庭曾担任总经理，已于 2023 年 4 月注销
北京中天奕诚环保科技有限公司 实际控制人李庭关系密切的家庭成员控制的企业，已于 2021
年 3 月注销
徐州新视野环保设备有限公司 持股 5%以上股东李维控制并担任执行董事兼总经理的企
业，已于 2021 年 2 月注销
贵州水矿恒泰电器有限公司 控股子公司贵州西部持股 35%的股东水城矿业曾实际控制
的企业，已于 2021 年 11 月退出
广州市白云区石门高多贸易服务部 控股子公司宁夏中煤的股东曹辉控制的企业，已于 2023 年
7 月注销
3. 其他关联方
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系
李维 持股 5%以上股东
李齐 持股 5%以上股东、监事会主席
李怀东 董事、董事会秘书
梁明春 董事、财务总监
陈晓 董事、副总经理
李齐 监事会主席
张瑞 监事
王雨晨 监事
（二） 报告期内关联方变化情况
1. 关联自然人变化情况
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系 人员去向
李怀东 董事、董事会秘书 2023 年 2 月股份公司成立新任命
梁明春 董事、财务总监 2023 年 2 月股份公司成立新任命
张瑞 监事 2023 年 2 月股份公司成立新任命
王雨晨 监事 2023 年 2 月股份公司成立新任命
2. 关联法人变化情况
√适用 □不适用
关联方名称 与公司关系 资产、人员去向
中煤（西安）环保有限公司 参股子公司 
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