查看PDF原文
63,476.00
3 年以上 12,671.00 12,671.00
小计 1,871,656.56 1,255,912.74
减：坏账准备 134,184.48 78,006.89
合计 1,737,472.08 1,177,905.85
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 1,871,656.56 100.00 134,184.48 7.17 1,737,472.08
其中：组合：游览服务业务 1,871,656.56 100.00 134,184.48 7.17 1,737,472.08
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
合计 1,871,656.56 100.00 134,184.48 7.17 1,737,472.08
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 1,255,912.74 100.00 78,006.89 6.21 1,177,905.85
其中：组合：游览服务业务 1,255,912.74 100.00 78,006.89 6.21 1,177,905.85
合计 1,255,912.74 100.00 78,006.89 6.21 1,177,905.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率(%) 坏账准备 账面余额 失率(%) 坏账准备
1 年以内 1,795,509.56 5.00 89,775.48 1,179,765.74 5.00 58,988.29
1 至 2 年 63,476.00 10.00 6,347.60
2 至 3 年 63,476.00 50.00 31,738.00
3 年以上 12,671.00 100.00 12,671.00 12,671.00 100.00 12,671.00
合计 1,871,656.56 7.17 134,184.48 1,255,912.74 6.21 78,006.89
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按预期损失率计 78,006.89 56,177.59 134,184.48
提坏账准备
合计 78,006.89 56,177.59 134,184.48
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 坏账准备期末余额
额合计数的比例(%)
销售-POS 在途 1,475,580.00 78.84 73,779.00
南京莫愁旅行社有限公司 121,110.00 6.47 6,055.50
南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司 93,855.00 5.01 4,692.75
南京驴妈妈国际旅行社有限公司 62,756.00 3.35 31,378.00
南京电满格科技有限公司 30,730.10 1.64 1,536.51
合计 1,784,031.10 95.31 117,441.76
预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 12,460,914.22 99.98 7,763,123.57 99.98
1 至 2 年 1,928.30 0.02
2 至 3 年 1,928.30 0.02
合计 12,462,842.52 100.00 7,765,051.87 100.00
2.预付款项金额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数
的比例(%)
夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会 12,131,507.38 97.34
北京大成（南京）律师事务所 90,000.00 0.72
苏州鑫晟迪家具有限公司 89,000.00 0.71
南京爱全仕安全环保科技有限公司 33,500.00 0.27
南京中交星路信息科技有限公司 28,000.00 0.22
合计 12,372,007.38 99.26
其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款项 1,255,213.91 1,260,826.68
减：坏账准备 6,024.70 6,125.52
