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合计 1,249,189.21 1,254,701.16
1. 按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
单位往来 1,010,893.94 1,014,910.43
个人借款 71,800.00 70,934.64
其他 172,519.97 174,981.61
小计 1,255,213.91 1,260,826.68
减：坏账准备 6,024.70 6,125.52
合计 1,249,189.21 1,254,701.16
2.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 235,778.45 181,862.04
1 至 2 年 3,000.00 71,334.64
2 至 3 年 10,805.46 4,000.00
3 至 4 年 3,000.00
账龄 期末余额 期初余额
5 年以上 1,002,630.00 1,003,630.00
小计 1,255,213.91 1,260,826.68
减：坏账准备 6,024.70 6,125.52
合计 1,249,189.21 1,254,701.16
3.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 2,495.52 3,630.00 6,125.52
本期计提 2,000.00 2,000.00
本期转回 2,100.82 2,100.82
本期核销
其他变动
2023年12月31日余额 394.70 5,630.00 6,024.70
4.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按预期损失率计 6,125.52 2,000.00 2,100.82 6,024.70
提坏账准备
合计 6,125.52 2,000.00 2,100.82 6,024.70
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
夫子庙-秦淮风光带风 履约保证金 1,000,000.00 5 年以上 79.67
景名胜区管理委员会
待扣员工社保 代扣代缴款 124,597.97 1 年以内 9.93
待扣员工公积金 代扣代缴款 38,892.00 1 年以内 3.10
张丁华 备用金 15,000.00 1 年以内 1.20
龚晓芳 备用金 10,000.00 1 年以内、 0.80
2 至 3 年
合计 1,188,489.97 94.70
其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 7,846.90 1,551,999.96
合计 7,846.90 1,551,999.96
长期股权投资
本期增减变动 减值
被投资单位 期初余额 期末余额 准备
追加投资 减少投资 权益法下确认的投 其他综合收益 其他权益变动 宣告发放现金股利 计提减值 其 期末
资损益 调整 或利润 准备 他 余额
联营企业：
伊宁市伊水
之秀旅游开
发有限责任 1,675,641.77 -103,922.58
1,571,719.19
公司
合计 1,675,641.77 -103,922.58
1,571,719.19
固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 39,108,424.69 32,984,141.13
固定资产清理
减：减值准备
合计 39,108,424.69 32,984,141.13
固定资产
固定资产情况
项目 房屋及建筑物 电子办公 专用设备 运输设备 合计
