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设备
一、账面原值
1.期初余额 8,015,915.01 599,627.78 49,982,385.89 369,979.65 58,967,908.33
2.本期增加金额 109,078.00 11,190,900.00 11,299,978.00
购置 109,078.00 11,190,900.00 11,299,978.00
3.本期减少金额 572,000.00 572,000.00
处置或报废 572,000.00 572,000.00
4.期末余额 8,015,915.01 708,705.78 60,601,285.89 369,979.65 69,695,886.33
二、累计折旧
1.期初余额 4,115,536.05 451,693.48 21,249,056.79 167,480.88 25,983,767.20
2.本期增加金额 374,678.52 83,436.30 4,628,642.10 71,777.52 5,158,534.44
计提 374,678.52 83,436.30 4,628,642.10 71,777.52 5,158,534.44
3.本期减少金额 554,840.00 554,840.00
处置或报废 554,840.00 554,840.00
4.期末余额 4,490,214.57 535,129.78 25,322,858.89 239,258.40 30,587,461.64
三、账面价值
1.期末账面价值 3,525,700.44 173,576.00 35,278,427.00 130,721.25 39,108,424.69
2.期初账面价值 3,900,378.96 147,934.30 28,733,329.10 202,498.77 32,984,141.13
注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 7,555,556.57 元。
无形资产
1.无形资产情况
项目 土地使用权 办公软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 148,384.62 148,384.62
2.本期增加金额 3,467,102.00 3,467,102.00
购置 3,467,102.00 3,467,102.00
3.本期减少金额
4.期末余额 3,467,102.00 148,384.62 3,615,486.62
项目 土地使用权 办公软件 合计
二、累计摊销
1.期初余额 108,556.87 108,556.87
2.本期增加金额 41,275.00 31,427.75 72,702.75
计提 41,275.00 31,427.75 72,702.75
3.本期减少金额
4.期末余额 41,275.00 139,984.62 181,259.62
三、账面价值
1.期末账面价值 3,425,827.00 8,400.00 3,434,227.00
2.期初账面价值 39,827.75 39,827.75
2.截至 2023 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的土地使用权
项目 账面价值 未办妥原因 预计办妥时间
长白街 2 号 1 幢 307 室 563,337.80 正在办理中 2024 年
贡院街 21 号 404 室 656,963.78 正在办理中 2024 年
金陵闸 29 号 303 室 482,369.32 正在办理中 2024 年
琵琶巷 20 号 402 室 483,575.79 正在办理中 2024 年
桃叶渡 20 号 04 幢 202 室 618,490.31 正在办理中 2024 年
平江府路 43 号 301 室 621,090.00 正在办理中 2024 年
合计 3,425,827.00 —— ——
长期待摊费用
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
资产改良摊销 254,477.71 589,432.00 274,124.32 569,785.39
船用电瓶 1,901,364.07 158,136.00 576,397.51 1,483,102.56
合计 2,155,841.78 747,568.00 850,521.83 2,052,887.95
递延所得税资产、递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产 可抵扣/应纳 递延所得税 可抵扣/应纳
/负债 税暂时性差异 资产/负债 税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 34,946.96 140,209.18 21,001.25 84,132.41
小计 34,946.96 140,209.18 21,001.25 84,132.41
递延所得税负债：
交易性金融资产公允价值变动 7,922.22 31,688.89
小计 7,922.22 31,688.89
其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付长期资产购置款 275,757.00 275,757.00 4,464,000.00 4,464,000.00
合计 275,757.00 275,757.00 4,464,000.00 4,464,000.00
应付账款
按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,134,029.13 1,342,053.47
1 年以上 570,871.72 21,915.31
合计 1,704,900.85 1,363,968.78
合同负债
1.按账龄分类
项目 
