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期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 722,614.11 757,289.32
合计 722,614.11 757,289.32
2.截至 2023 年 12 月 31 日期末余额大额的合同负债情况
预收单位名称 期末余额 占合同负债期末余额合计数的
比例(%)
南京学宫旅游有限公司 716,419.42 99.14
合计 716,419.42 99.14
应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 3,674,913.09 30,978,616.11 26,420,777.18 8,232,752.02
离职后福利-设定提存计划 2,170,338.51 2,170,338.51
辞退福利 204,541.85 204,541.85
合计 3,674,913.09 33,353,496.47 28,795,657.54 8,232,752.02
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 3,522,659.97 27,712,154.95 23,090,562.76 8,144,252.16
职工福利费 19,450.00 965,667.74 980,090.13 5,027.61
社会保险费 1,232,906.13 1,232,906.13
其中：医疗保险费 1,062,548.70 1,062,548.70
工伤保险费 51,582.96 51,582.96
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
生育保险费 118,774.47 118,774.47
住房公积金 432,442.00 432,442.00
工会经费和职工教育经费 132,803.12 635,445.29 684,776.16 83,472.25
合计 3,674,913.09 30,978,616.11 26,420,777.18 8,232,752.02
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 2,104,551.16 2,104,551.16
失业保险费 65,787.35 65,787.35
合计 2,170,338.51 2,170,338.51
应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 311,959.34 57,361.12
企业所得税 6,984,668.28
个人所得税 45,026.19 772.37
城市维护建设税 21,560.58 3,870.62
教育费附加 9,240.25 1,658.84
地方教育附加 6,160.17 1,105.89
其他税费 203.52
合计 7,378,818.33 64,768.84
其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付股利 57,890.00
其他应付款项 455,835.00 115,679.00
合计 513,725.00 115,679.00
1.应付股利
项目 期末余额 年初余额 超过 1 年未支付原
因
普通股股利 57,890.00
合计 57,890.00 ——
2.其他应付款项
按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
单位往来 440,115.00 109,355.00
其他 15,720.00 6,324.00
合计 455,835.00 115,679.00
其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
收增值税 21,492.58 22,718.68
合计 21,492.58 22,718.68
股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 50,921,659.00 50,921,659.00
资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、股本溢价 32,262,092.34 32,262,092.34
二、其他资本公积 1,120,762.50 1,120,762.50
合计 32,262,092.34 1,120,762.50 33,382,854.84
注：本期其他资本公积的变动原因为母公司南京商旅实施股权激励计划，公司本期应确认资本公积金额为
1,120,7
