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5,343.65
支付的银行手续费 430,404.57 106,628.96
支付的单位往来款 129,293.61 332,000.00
合计 2,418,392.18 1,641,285.42
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
股份增发支付的相关费用 112,592.17
合计 112,592.17
现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 114,905,610.92 6,577,867.13
加：信用减值损失 56,076.77 47,327.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 5,158,534.44 4,144,674.51
投资性房地产折旧
无形资产摊销 72,702.75 32,866.68
长期待摊费用摊销 850,521.83 1,254,833.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 2,220.93
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 16,887.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -196,981.12 -340,346.01
投资损失（收益以“－”号填列） -720,056.79 -287,071.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -13,945.71 -11,532.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -7,922.22 -17,683.01
存货的减少（增加以“－”号填列） 19,992.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,740,624.20 1,701,994.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 12,908,158.99 -1,149,260.42
经营活动产生的现金流量净额 128,288,963.09 11,975,883.91
项目 本期发生额 上期发生额
2.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 155,110,822.95 67,385,441.42
减：现金的期初余额 67,385,441.42 52,108,766.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 87,725,381.53 15,276,674.84
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 155,110,822.95 67,385,441.42
其中：库存现金 22,209.37 20,563.37
可随时用于支付的银行存款 155,025,732.87 67,360,151.18
可随时用于支付的其他货币资金 62,880.71 4,726.87
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 155,110,822.95 67,385,441.42
六、合并范围的变更
本年合并范围未发生变化。
七、在其他主体中的权益
在子公司中的权益
1.企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 取得方式
直接 间接
旅游业务；游
览景区管理；
休闲观光活
马鞍山市江 动；食品经营
东水上旅游 马鞍山 马鞍山 （销售预包 39.00 新设
有限公司 装食品）；票
务代理服务；
公园、景区小
型设施娱乐
活动。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司对子公司直接持股 39%，南京商旅对子公司直接持股 12%。根据子公司公司章程规定，股东马鞍山市艾客文化传媒有限公司委派两名董事，推荐董事长人选；本公司委派三名
董事，推荐总经理人选；南京商旅不再委派董事，委派董事的权利交由本公司行使，其在董 事会的表决权和对公司的管理权全权委托本公司代为行使，故公司在子公司股东会持有表决 权比例为 51%。
在合营企业或联营企业中的权益
1.合营企业和联营企业基本情况
持股比例（%） 投资的会计处理
公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 方法
伊宁市伊水之秀旅游 伊宁市 伊宁市 水上游览 40.00 权益法
开发有限责任公司
2.重要合营企业和联营企业的主要财务信息
公司无重要的合营企业和联营企业。
3.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息
项目 期末余额 / 本期发生额 期初余额 / 上期发生额
联营企业
投资账面价值合计 1,571,719.19 1,675,641.77
下列各项按持股比例计算的合计数：
净利润 -103,922.58 -286,041.48
其他综合收益
综合收益总额 -103,922.58 -286,041.48
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的 负面影响降至最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基 本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并 及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。 管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采 取了以下措施：
1.银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2.应收账款
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好
