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期末余额 年初余额
应收股利 37,011.64
减：坏账准备
合计 37,011.64
2.其他应收款项
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
单位往来 1,010,893.94 1,014,910.43
个人借款 71,800.00 70,934.64
其他 166,119.97 168,581.61
小计 1,248,813.91 1,254,426.68
减：坏账准备 6,024.70 6,125.52
合计 1,242,789.21 1,248,301.16
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 234,778.45 177,862.04
1 至 2 年 68,934.64
2 至 3 年 8,405.46 4,000.00
3 至 4 年 3,000.00
5 年以上 1,002,630.00 1,003,630.00
小计 1,248,813.91 1,254,426.68
减：坏账准备 6,024.70 6,125.52
账龄 期末余额 期初余额
合计 1,242,789.21 1,248,301.16
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 2,495.52 3,630.00 6,125.52
本期计提 2,000.00 2,000.00
本期转回 2,100.82 2,100.82
本期核销
其他变动
2023年12月 31 日余额 394.70 5,630.00 6,024.70
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按预期损失率计 6,125.52 2,000.00 2,100.82 6,024.70
提坏账准备
合计 6,125.52 2,000.00 2,100.82 6,024.70
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 占其他应收款 坏账准备
单位名称 性质 期末余额 账龄 项期末余额合 期末余额
计数的比例(%)
夫子庙-秦淮风光带
风景名胜区管理委员 履约保证金 1,000,000.00 5 年以上 80.08
会
待扣员工社保 代扣代缴款 124,597.97 1 年以内 9.98
待扣员工公积金 代扣代缴款 38,892.00 1 年以内 3.11
张丁华 备用金 15,000.00 1 年以内 1.20
龚晓芳 备用金 10,000.00 1 年以内、 0.80
2 至 3 年
合计 1,188,489.97 95.17 ——
长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00
对联营企业投资 1,571,719.19 1,571,719.19 1,675,641.77 1,675,641.77
合计 2,741,719.19 2,741,719.19 2,845,641.77 2,845,641.77
1.对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期末余
减值准备 额
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期末余
减值准备 额
马鞍山市江东水 1,170,000.00 1,170,000.00
上旅游有限公司
合计 1,170,000.00 1,170,000.00
2.对联营、合营企业投资
本期增减变动
其 宣告 计 减值
投资单位 期初余额 追 减 权益法下 他 发放 提 期末余额 准备
加 少 确认的投 其他综合 权 现金 减 其 期末
投 投 资损益 收益调整 益 股利 值 他 余额
资 资 变 或利 准
动 润 备
联营企业：
伊 宁 市 伊
水 之 秀 旅
游 开 发 有 1,675,641.77 -103,922.58 1,571,719.19
限 责 任 公
司
合计 1,675,641.77 -103,922.58 1,571,719.19
营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本按主要类别分类
