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89,255.89 -190,569.59 1,598,686.30
合 计 1,789,255.89 -190,569.59 1,598,686.30
4.期末质押的应收票据情况
项 目 期末已质押金额
商业承兑汇票 8,000,000.00
合 计 8,000,000.00
5.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 327,901.00
商业承兑汇票 10,898,250.84
合 计 11,226,151.84
6.期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
7.本期公司无实际核销的应收票据。
（三）应收账款
1.按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 98,722,867.69 56,774,350.65
1-2 年 498,004.30 2,086,564.85
2-3 年 118,025.00 3,368,200.90
3-4 年
4-5 年
5 年以上
合 计 99,338,896.99 62,229,116.40
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 账面价值
金额 （%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 99,338,896.99 100.00 3,029,190.21 3.05 96,309,706.78
其中：账龄组合 99,338,896.99 100.00 3,029,190.21 3.05 96,309,706.78
合 计 99,338,896.99 100.00 3,029,190.21 3.05 96,309,706.78
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 账面价值
金额 （%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 62,229,116.40 100.00 2,417,117.15 3.88 59,811,999.25
其中：账龄组合 62,229,116.40 100.00 2,417,117.15 3.88 59,811,999.25
合 计 62,229,116.40 100.00 2,417,117.15 3.88 59,811,999.25
按组合计提坏账准备：
期末余额
账 龄
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 98,722,867.69 2,961,686.03 3.00
1 至 2 年 498,004.30 49,800.43 10.00
2 至 3 年 118,025.00 17,703.75 15.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合 计 99,338,896.99 3,029,190.21 3.05
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
账龄组合坏账准备 2,417,117.15 612,073.06 3,029,190.21
合 计 2,417,117.15 612,073.06 3,029,190.21
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期 合同资产期末 合同资产期 合同资产期末 准备和合同资
末余额 余额 末余额 余额合计数的 产减值准备期
比例（%） 末余额
单位一 19,323,533.45 19,323,533.45 19.45 579,706.00
单位二 11,709,109.05 11,709,109.05 11.79 351,273.27
单位三 11,127,696.69 11,127,696.69 11.20 333,830.90
单位四 9,433,236.18 9,433,236.18 9.50 282,997.09
单位五 7,914,881.50 7,914,881.50 7.97 237,446.45
合 计 59,508,456.87 59,508,456.87 59.91 1,785,253.71
（四）应收款项融资
1.应收款项融资分类
项 目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 3,313,025.00
合 计 3,313,025.00
说明：本公司应收款项融资核算的银行承兑汇票，主要是由信用风险和延期付款风险很小的 6 家大型
商业银行：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，以及 9 家上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行（以下统称 6+9 银行）所承兑，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。
2.期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 1,610,190.00
合 计 1,610,190.00
说明：由于应收款项融资中的银行承兑汇票是由信用等级较高的 6+9 银行承兑，信用风险和延期付款
风险很小，并且票据相关的利率风险已转移
