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给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
（五）预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
项 目
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,978,878.56 63.86 3,854,321.17 98.72
1 至 2 年 1,686,115.04 36.14 50,000.00 1.28
2 至 3 年
3 年以上
合 计 4,664,993.60 100.00 3,904,321.17 100.00
2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项余额的比例(%)
单位名称 期末余额 占预付款项余额的比例(%)
单位一 1,686,115.04 36.14
单位二 1,075,000.00 23.04
单位三 754,716.98 16.18
单位四 456,120.00 9.78
单位五 210,000.00 4.50
合 计 4,181,952.02 89.64
（六）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 381,714.40 222,227.61
合 计 381,714.40 222,227.61
1.其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金押金保证金 403,520.00 88,805.85
应收暂付款 151,738.08
合 计 403,520.00 240,543.93
2.按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 393,520.00 210,543.93
1-2 年 20,000.00
2-3 年
3-4 年
4-5 年
5 年以上 10,000.00 10,000.00
合 计 403,520.00 240,543.93
3.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
信用损失准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损 用损失(未发生信 用损失(已发生信
失 用减值) 用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 13,816.32 4,500.00 18,316.32
2023 年 1 月 1 日余额在本期
- 转入第二阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
信用损失准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损 用损失(未发生信 用损失(已发生信
失 用减值) 用减值)
- 转入第三阶段
- 转回第二阶段
- 转回第一阶段
本期计提 7,989.28 -4,500.00 3,489.28
本期转回
2023 年 12 月 31 日余额 21,805.60 21,805.60
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 18,316.32 3,489.28 21,805.60
合 计 18,316.32 3,489.28 21,805.60
5.本期无实际核销的其他应收款情况。
6.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例（%） 期末余额
中招国际招标有限公司 保证金 379,720.00 1 年以内 94.10 11,391.60
新时代工程咨询有限公 保证金 12,000.00 1 年以内 2.97 360.00
司
中国工商银行黄金代理 保证金 10,000.00 5 年以上 2.48 10,000.00
专用账户
西安经开城建集团有限 押金 1,800.00 1 年以内 0.45 54.00
责任公司
合 计 403,520.00 100.00 21,805.60
7.期末无因资金集中管理而列报于其他应收款
（七）存货
1.存货分类
期末余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 65,170,846.49 136,229.06 65,034,617.43
在产品 120,934,813.81 530,993.12 120,403,820.69
库存商品 4,936,977.92 341,416.11 4,595,561.81
周转材料 807,466.65 807,466.65
发出商品 1,268,236.37 1,268,236.37
受托加工物资 693,398.09 693,398.09
期末余额
项 目
