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账面余额 跌价准备 账面价值
合 计 193,811,739.33 1,008,638.29 192,803,101.04
（续）
期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 40,111,304.58 45,338.62 40,065,965.96
在产品 121,217,558.88 268,446.64 120,949,112.24
库存商品 7,115,773.82 150,172.30 6,965,601.52
周转材料 952,323.20 952,323.20
发出商品 1,938,621.58 1,938,621.58
受托加工物资 56,826.68 56,826.68
合 计 171,392,408.74 463,957.56 170,928,451.18
2.存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项 目 期初余额 期末余额
计提 其他 转销 转回
原材料 45,338.62 135,169.14 44,278.70 136,229.06
在产品 268,446.64 507,301.06 244,754.58 530,993.12
库存商品 150,172.30 323,757.10 132,513.29 341,416.11
合 计 463,957.56 966,227.30 421,546.57 1,008,638.29
存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单项存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
3.期末公司无对外担保、抵押的存货。
（八）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待认证进项税 175,367.05 593,959.07
预缴税款 517,920.04 544,301.94
合 计 693,287.09 1,138,261.01
（九）长期应收款
1.长期应收款情况
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
保证金 5,000,000.00 150,000.00 4,850,000.00
合 计 5,000,000.00 150,000.00 4,850,000.00
（续）
期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
保证金
合 计
2.坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
信用损失准备 未来 12 个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
失 减值) 减值)
2023 年 1 月 1 日余额
2023 年 1 月 1 日余额在本期
- 转入第二阶段
- 转入第三阶段
- 转回第二阶段
- 转回第一阶段
本期计提 150,000.00 150,000.00
本期转回
2023 年 12 月 31 日余额 150,000.00 150,000.00
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
坏账准备 150,000.00 150,000.00
合 计 150,000.00 150,000.00
（十）固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 168,366,194.78 178,591,259.17
固定资产清理
合 计 168,366,194.78 178,591,259.17
1.固定资产情况
项 目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
一、账面原值
1、期初余额 117,279,965.70 139,294,089.90 858,074.31 2,368,654.72 259,800,784.63
2、本期增加金额 865,450.84 197,345.13 1,062,795.97
（1）购置 197,345.13 197,345.13
项 目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
（2）在建工程转入 865,450.84 865,450.84
（3）研发转入
3、本期减少金额 74,760.00 172,034.46 246,794.46
（1）处置或报废 74,760.00 172,034.46 246,794.46
（2）其他减少
4、期末余额 117,279,965.70 140,084,780.74 883,384.98 2,368,654.72 260,616,786.14
二、累计折旧
1、期初余额 15,473,848.17 63,458,290.82 672,801.40 1,604,585.07 81,209,525.46
2、本期增加金额 2,839,758.24 8,099,566.15 79,307.52 229,840.36 11,248,472.27
（1）计提 2,839,758.24 8,099,566.15 79,307.52 229,840.36 11,248,472.27
（2）其他增加
3、本期减少金额 72,517.20 134,889.17 207,406.37
（1）处置或报废 72,517.20 134,889.17 207,406.37
（2）其他减少
4、期末余额 18,313,606.41 71,48
