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究
高纯钽组织织构控制研 2,694,124.97 2,694,124.97
究
钽钨合金组织性能控制 2,918,258.17 2,918,258.17
研究
高纯铌组织性能控制研 2,767,393.69 2,767,393.69
究
核级不锈钢高温合金组 1,613,848.93 1,613,848.93
织性能提升研究
难熔金属表面超高温抗 772,243.55 772,243.55
氧化涂层研制
钯合金组织性能提升改 1,783,247.25 1,783,247.25
本期增加 本期减少 期末余
项 目 期初余额 确认为无 额
内部开发支出 其他 形资产 转入当期损益 转入其他
进研究
***用难熔金属管材制备 700,000.13 700,000.13
工艺研究
合 计 19,500,786.53 19,500,786.53
（十五）长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
高层次人才住房 150,000.00 12,500.00 137,500.00
补助
合 计 150,000.00 12,500.00 137,500.00
（十六）递延所得税资产/递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值损失 4,799,682.11 719,952.32 4,224,689.36 633,703.40
资产减值准备 1,008,638.29 151,295.74 463,957.56 69,593.63
租赁负债 144,465.59 21,669.84 202,855.38 30,428.31
合 计 5,952,785.99 892,917.90 4,891,502.30 733,725.34
2.未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产折旧 1,403,000.00 210,450.00 1,500,000.00 225,000.00
使用权资产暂时性 171,014.35 25,652.15 231,492.23 34,723.83
差异
合 计 1,574,014.35 236,102.15 1,731,492.23 259,723.83
（十七）其他非流动资产
项 目 期末余额 期初余额
预付工程设备款 1,159,117.69
合 计 1,159,117.69
（十八）所有权或使用权受限制的资产
期末
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 8,238,578.13 8,238,578.13 保证 承兑汇票保证金
应收票据 8,000,000.00 8,000,000.00 质押 承兑汇票保证金
期末
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
合 计 16,238,578.13 16,238,578.13
（续）
期初
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 88.53 88.53 保证 承兑汇票保证金
应收票据 7,981,515.00 7,981,515.00 质押 承兑汇票保证金
合 计 7,981,603.53 7,981,603.53
（十九）短期借款
项 目 期末余额 期初余额
保证借款 90,065,890.42 135,155,159.82
信用借款 66,045,821.91
合 计 156,111,712.33 135,155,159.82
注：保证情况详见“附注十（三）3.关联担保情况”
（二十）应付票据
项 目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 21,829,413.63 8,918,106.68
合 计 21,829,413.63 8,918,106.68
（二十一）应付账款
1.应付账款列示
项 目 期末余额 期初余额
存货采购款 42,283,452.83 9,725,096.73
设备工程款 7,703,827.14 7,617,885.40
合 计 49,987,279.97 17,342,982.13
2.账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
有研工程技术研究院有限公司 4,156,931.86 业务未完结
合 计 4,156,931.86
（二十二）合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 11,889,528.44 36,792,279.69
公司无账龄超过 1 年的重要合同负债。
（二十三）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,083,691.08 51,618,503.07 46,003,015.51 14,699,178.64
二、离职后福利-设定提存计划 21,549.01 7,932,666.24 7,897,548.06 56,667.19
合 计 9,105,240.09 59,551,169.31 53,900,563.57 14,755,845.83
2.短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 5,679,648.60 43,898,756.81 
