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38,861,698.64 10,716,706.77
2、职工福利费 11,600.00 11,600.00
3、社会保险费 122,456.68 2,630,940.09 2,596,616.77 156,780.00
其中：医疗保险费 76,304.87 2,526,605.24 2,492,462.84 110,447.27
工伤保险费 46,151.81 104,334.85 104,153.93 46,332.73
生育保险费
4、住房公积金 3,580,567.00 3,580,567.00
5、工会经费和职工教育经费 3,281,585.80 1,496,639.17 952,533.10 3,825,691.87
合 计 9,083,691.08 51,618,503.07 46,003,015.51 14,699,178.64
3.设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 20,144.72 4,791,673.20 4,758,150.48 53,667.44
2、失业保险费 1,404.29 209,743.04 208,147.58 2,999.75
3、企业年金缴费 2,931,250.00 2,931,250.00
合 计 21,549.01 7,932,666.24 7,897,548.06 56,667.19
（二十四）应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 3,821,524.81 10,419,427.28
城市维护建设税 288,138.34 763,312.67
企业所得税 302,738.75
个人所得税 45,951.87 69,859.63
房产税 394,264.95 394,264.92
土地使用税 99,003.48 99,003.48
教育费附加 205,813.08 545,223.34
水利建设基金 53,673.18 40,449.27
项 目 期末余额 期初余额
印花税 68,505.68 67,771.04
环境保护税 351.60 351.60
残疾人保障金 8,011.01
合 计 4,985,238.00 12,702,401.98
（二十五）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,821,588.69 597,677.53
合 计 1,821,588.69 597,677.53
1.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付暂收款 350,391.25 410,280.91
未结算费用 1,458,947.44 88,734.72
保证金 12,250.00 98,661.90
合 计 1,821,588.69 597,677.53
（2）按账龄列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,656,704.74 441,720.78
1 至 2 年 8,927.20
2 至 3 年 1,683.20
3 年以上 155,956.75 154,273.55
合 计 1,821,588.69 597,677.53
（3）期末不存在账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款。
（4）其他应付款金额前五名单位情况
与本公司关 占其他应付
单位名称 系 款项性质 金额 账龄 款项余额的
比例(%)
西部金属材料股份有限公司 关联方 未结算费用 854,291.09 1 年以内 46.90
中信建投证券股份有限公司 非关联方 未结算费用 500,000.00 1 年以内 27.45
西安经济技术开发区财政局 非关联方 应付暂收款 50,000.00 1 年以内 2.74
陕西大生物业管理有限公司 非关联方 未结算费用 23,670.00 1 年以内 1.30
与本公司关 占其他应付
单位名称 系 款项性质 金额 账龄 款项余额的
比例(%)
北京海德利森科技有限公司 非关联方 保证金 12,250.00 1 年以内 0.67
合 计 1,440,211.09 79.06
（二十六）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 9,507,808.22 200,210.96
一年内到期的租赁负债 60,966.72 58,175.13
合 计 9,568,774.94 258,386.09
（二十七）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
已背书未到期商业承兑汇票 10,898,250.84 21,845,476.23
