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已背书未到期非 6+9 银行承兑汇票 327,901.00 5,550,274.00
一年期集团内部借款 42,037,972.60
待转销项税额 1,445,083.70 4,682,441.36
合 计 12,671,235.54 74,116,164.19
（二十八）长期借款
项 目 期末余额 期初余额
信用借款 27,018,123.29
保证借款 9,507,808.22 9,710,231.51
小 计 36,525,931.51 9,710,231.51
减：1 年内到期的长期借款（附注五（二十六）） 9,507,808.22 200,210.96
合 计 27,018,123.29 9,510,020.55
注：保证情况详见“附注十（三）3.关联担保情况”
（二十九）租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
房屋租金 155,759.30 223,479.00
减：未确认融资费用 11,293.71 20,623.62
小 计 144,465.59 202,855.38
减：一年内到期的租赁负债（附注五（二十六）） 60,966.72 58,175.13
合 计 83,498.87 144,680.25
（三十）长期应付款
项 目 期末余额 期初余额
项 目 期末余额 期初余额
长期应付款
专项应付款 4,400,000.00 4,400,000.00
合 计 4,400,000.00 4,400,000.00
专项应付款
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
外贸出口高品质化 4,400,000.00 4,400,000.00
工钽管生产线技改
合 计 4,400,000.00 4,400,000.00
（三十一）递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 24,749,492.57 2,600,000.00 3,092,346.11 24,257,146.46
合 计 24,749,492.57 2,600,000.00 3,092,346.11 24,257,146.46
注：计入递延收益的政府补助详见附注七、政府补助
（三十二）股本
本期增减变动（+ 、-）
项 目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 资本公积转股 其他 小计
股份总数 78,700,000.00 78,700,000.00
（三十三）资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 133,174,454.77 133,174,454.77
其他资本公积
合 计 133,174,454.77 133,174,454.77
（三十四）专项储备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,223,365.83 2,853,372.12 3,165,366.88 3,911,371.07
合 计 4,223,365.83 2,853,372.12 3,165,366.88 3,911,371.07
（三十五）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 13,485,271.64 5,624,615.20 19,109,886.84
任意盈余公积
合 计 13,485,271.64 5,624,615.20 19,109,886.84
（三十六）未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上期末未分配利润 35,563,444.73 25,651,499.98
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 35,563,444.73 25,651,499.98
加：本期归属于母公司股东的净利润 56,246,151.98 40,568,827.50
减：提取法定盈余公积 5,624,615.20 4,056,882.75
应付普通股股利 27,545,000.00 26,600,000.00
转增资本公积
年末未分配利润 58,639,981.51 35,563,444.73
（三十七）营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 371,172,764.77 252,642,351.69 340,674,426.38 248,846,493.36
其他业务 4,300,569.31 2,199,832.28 2,136,298.51 608,158.96
合 计 375,473,334.08 254,842,183.97 342,810,724.89 249,454,652.32
2.主营业务按产品分类
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
核反应堆堆 92,770,443.37 61,646,173.43 80,779,585.82 51,261,976.80
芯关键材料
稀有难熔金 165,756,941.73 103,243,287.60 84,508,473.12 51,935,893.71
属材料
贵金属材料 102,823,091.76 81,253,254.83 172,302,709.06 143,045,370.83
其他 9,822,287.91 6,499,635.83 3,083,658.38 2,603,252.02
合 计 371,172,764.77
