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人所得税手续费返还 11,893.25 52,834.14
增值税进项税加计抵减 1,669,649.42
合 计 9,054,044.95 9,595,180.16
注：政府补助详见附注“七、政府补助”
（四十四）投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
处置应收款项融资取得的投资收益 -64,611.26
合 计 -64,611.26
（四十五）信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 190,569.59 -621,275.13
应收账款坏账损失 -612,073.06 722,609.32
其他应收款坏账损失 -3,489.28 17,171.68
项 目 本期发生额 上期发生额
长期应收款坏账损失 -150,000.00
合 计 -574,992.75 118,505.87
（四十六）资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -966,227.30 -378,491.11
合 计 -966,227.30 -378,491.11
（四十七）资产处置收益
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 8,872.41
合 计 8,872.41
（四十八）营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得 10,164.28 10,164.28
其他 10,500.01 40,446.23 10,500.01
合 计 20,664.29 40,446.23 20,664.29
（四十九）营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
滞纳金 5,310.39 158,228.51 5,310.39
其他 140,000.02 140,000.02
合 计 145,310.41 158,228.51 145,310.41
（五十）所得税费用
1.所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,452,521.07 2,276,835.61
递延所得税费用 -182,814.24 212,936.88
合 计 5,269,706.83 2,489,772.49
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 61,515,858.81
按法定/适用税率计算的所得税费用 9,227,378.82
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
项 目 本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 191,886.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
加计扣除的影响 -4,149,558.02
所得税费用 5,269,706.83
（五十一）现金流量表项目注释
1.与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到的政府补助 7,130,156.17 16,189,394.78
个税手续费返还 12,606.85 56,004.19
收到的利息收入 73,732.50 52,197.81
收到的其他 463,677.58 121,004.19
合 计 7,680,173.10 16,418,600.97
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付的滞纳金 5,310.39 158,228.51
支付的保证金 5,512,000.00
支付的各项期间费用 5,021,409.49 4,580,649.48
支付的其他往来 2,577,507.25
合 计 10,538,719.88 7,316,385.24
2.与筹资活动有关的现金
（1）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
非金融机构借款 12,000,000.00 91,000,000.00
票据贴现 8,661,485.88
合 计 12,000,000.00 99,661,485.88
（2）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
归还三年期集团内部借款 8,000,000.00
归还非金融机构借款 54,000,000.00 
