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72,000,000.00
验资费用 17,000.00
支付房屋租赁费用 67,719.70 39,475.80
项 目 本期发生额 上期发生额
支付上市费用 1,875,000.00
合 计 55,942,719.70 80,056,475.80
（3）筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款（本金） 135,000,000.00 166,000,000.00 145,000,000.00 156,000,000.00
长期借款（本金） 9,500,000.00 27,000,000.00 9,500,000.00 27,000,000.00
流动负债（借款本 42,000,000.00 12,000,000.00 54,000,000.00
金）
一年内到期非流动 200,000.00 9,500,000.00 200,000.00 9,500,000.00
负债（借款本金）
租赁负债（含一年内 202,855.38 9,329.91 67,719.70 144,465.59
到期的租赁）
预付款项-发行相关 1,875,000.00 -1,875,000.00
费用
合 计 186,902,855.38 205,000,000.00 9,509,329.91 201,142,719.70 9,500,000.00 190,769,465.59
（五十二）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 56,246,151.98 40,568,827.50
加：资产减值准备 966,227.30 378,491.11
信用减值损失 574,992.75 -118,505.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,248,472.27 10,763,087.70
使用权资产折旧 60,477.88 30,267.60
无形资产摊销 9,516,733.17 10,197,768.67
长期待摊费用摊销 12,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -8,872.41
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -10,164.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,794,529.77 7,560,790.73
投资损失（收益以“－”号填列） 64,611.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -159,192.56 -30,624.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -23,621.68 243,561.74
补充资料 本期金额 上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列） -22,419,330.59 -10,225,494.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -40,548,599.82 -659,847.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,401,421.23 1,976,221.54
其他 -9,042,830.47 4,977,698.21
经营活动产生的现金流量净额 5,806,052.08 65,726,853.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 50,134,430.34 77,950,200.53
减：现金的年初余额 77,950,200.53 31,121,290.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -27,815,770.19 46,828,910.15
2.现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 50,134,430.34 77,950,200.53
其中：库存现金 618.55 4,771.57
可随时用于支付的银行存款 50,133,811.79 77,945,428.96
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 50,134,430.34 77,950,200.53
其中：使用受限制的现金和现金等价物
3.不属于现金及现金等价物的货币资金
项 目 本期金额 上期金额 不属于现金及现
金等价物的理由
票据保证金 8,238,578.13 88.53 保证
合 计 8,238,578.13 88.53
（五十三）外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
应收账款 1,571,109.42 7.0827 11,127,696.69
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 1,571,109.42 7.0827 11,127,696.69
应付账款 49,000.00 7.0827 347,052.30
其中：美元 49,000.00 7.0827 347,052.30
（五十四）租赁
1.本公司作为承租方
项 目 本期金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）
租赁负债的利息费用 9,329.91
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 
