有限公司 方 务款
上海技冷文化传播 非关联 预收业 1,280,345.24 1 年以内 4.82%
有限公司 方 务款
联想（北京）有限 非关联 预收业 1,137,706.40 1 年以内 4.29%
公司 方 务款
杭州盛夏天文化创 非关联 预收业 873,243.60 1 年以内 3.29%
意有限公司 方 务款
上海肇亿商贸有限 非关联 预收业 720,203.89 1 年以内 2.71%
公司 方 务款
合计 - - 12,914,423.12 - 48.64%
2022 年 12 月 31 日
单位名称 与本公 款项性 金额 账龄 占合同负债总额
司关系 质 的比例
上海技冷文化传播 非 关 联 预收业 1,924,824.70 1 年以内 9.28%
有限公司 方 务款
深圳市腾讯计算机 非 关 联 预收业 875,833.02 1 年以内 4.22%
系统有限公司 方 务款
深圳十方融海科技 非 关 联 预收业 790,920.64 1 年以内 3.82%
有限公司 方 务款
上海肇亿商贸有限 非 关 联 预收业 717,938.41 1 年以内、1 3.46%
公司 方 务款 年以上
宁波银行股份有限 非 关 联 预收业 530,279.11 1 年以内 2.56%
公司 方 务款
合计 - - 4,839,795.88 - 23.34%
2021 年 12 月 31 日
单位名称 与本公 款项性 金额 账龄 占合同负债总额
司关系 质 的比例
中国搜索信息科技 非 关 联 预收业 1,853,684.38 1 年以内 6.06%
股份有限公司 方 务款
上海肇亿商贸有限 非 关 联 预收业 716,145.81 1 年以上 2.34%
公司 方 务款
骏创科技（大连）有 关联方 预收业 532,892.16 1 年以内 1.74%
限公司 务款
深圳十方融海科技 非 关 联 预收业 479,760.62 1 年以内 1.57%
有限公司 方 务款
资生堂（中国）投资 非 关 联 预收业 262,912.00 1 年以内 0.86%
有限公司 方 务款
合计 - - 3,845,394.97 - 12.58%
6、 其他应付款
√适用 □不适用
（1） 其他应付款情况
1） 其他应付款账龄情况
账龄 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
金额 比例 金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,030,249.79 100.00% 15,430,117.05 94.84% 2,681,573.34 11.49%
1-2 年 - - 839,000.00 5.16% 20,661,000.00 88.51%
合计 1,030,249.79 100.00% 16,269,117.05 100.00% 23,342,573.34 100.00%
2） 按款项性质分类情况：
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
金额 比例 金额 比例 金额 比例
往来款 - - 14,839,517.50 91.21% 22,524,000.00 96.49%
应付经营 237,115.30 23.02% 811,832.90 4.99% 292,466.45 1.25%
性费用
代扣代缴 631,434.49 61.29% 617,766.65 3.80% 526,106.89 2.25%
险金
其他 161,700.00 15.70% - - - -
合计 1,030,249.79 100.00% 16,269,117.05 100.00% 23,342,573.34 100.00%
3） 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
2023 年 9 月 30 日
单位名称 与本公司关系 款项性质 金额（元） 账龄 占其他应付款总
额的比例
社会保险 非关联方 代扣代缴险金 357,229.49 1 年以内 34.67%
住房公积金 非关联方 代扣代缴险金 274,205.00 1 年以内 26.62%
北京锐鹏公关 非关联方 其他 161,700.00 1 年以内 15.70%
策划有限公司
上海易及文化 关联方 应付经营性费 128,571.40 1 年以内 12.48%
传播有限公司 用
上海顺意丰速 非关联方 应付经营性费 48,949.70 1 年以内 4.75%
运有限公司 用
合计 - - 970,655.59 - 94.22%
续：
2022 年 12 月 31 日
单位名称 与本公司关系 款项性质 金额（元） 账龄 占其他应付款总
额的比例
腾讯科技（深 非关联方 往来款 13,870,517.50 1 年以内 85.26%
圳）有限公司
大连品城科技 关联方 往来款 839,000.00 1-2 年 5.16%
有限公司
申万宏源证券 应付经营性费
承销保荐有限 非关联方 用 600,000.00 1 年以内 3.69%
责任公司
社会保险 非关联方 代扣代缴险金 416,429.65 1 年以内 2.56%
住房公积金 非关联方 代扣代缴险金 201,337.00 1 年以内 1.24%
合计 - - 15,927,284.15 - 97.91%
续：
2021 年 12 月 31 日
单位名称 与本公司关系 款项性质 金额（元） 账龄 占其他应付款总
额的比例
上海金石湾投 1 年以内、1-
资中心（有限 非关联方 往来款 20,950,000.00 2 年 89.75%
合伙）
大连品城科技 关联方 往来款 1,044,000.00 1 年以内、1- 4.47%
有限公司 2 年
吴薇 非关联方 往来款 530,000.00 1-2 年 2.27%
社会保险 非关联方 代扣代缴险金 359,240.89 1 年以内 1.54%
住房公积金 非关联方 代扣代缴险金 166,866.00 1 年以内 
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