上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
科研楼项目 234,125.40 234,125.4 234,125.40 234,125.40
0
合 计 234,125.40 234,125.4 234,125.40 234,125.40
0
12、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、年初余额 458,562.89 458,562.89
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 458,562.89 458,562.89
二、累计折旧
1、年初余额 203,805.73 203,805.73
2、本年增加金额 152,854.30 152,854.30
（1）计提 152,854.30 152,854.30
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 356,660.03 356,660.03
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
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2023 年年度报告
项 目 房屋及建筑物 合 计
四、账面价值
1、年末账面价值 101,902.86 101,902.86
2、年初账面价值 254,757.16 254,757.16
13、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 合计
一、账面原值
1、年初余额 4,398,089.20 28,205.13 4,426,294.33
2、本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 4,398,089.20 28,205.13 4,426,294.33
二、累计摊销
1、年初余额 1,398,907.70 19,743.36 1,418,651.06
2、本期增加金额 87,961.80 2,820.48 90,782.28
（1）计提 87,961.80 2,820.48 90,782.28
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 1,486,869.50 22,563.84 1,509,433.34
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
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项目 土地使用权 专利权 合计
1、期末账面价值 2,911,219.70 5,641.29 2,916,860.99
2、年初账面价值 2,999,181.50 8,461.77 3,007,643.27
注：本期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。
（2）本期末使用寿命不确定的无形资产。
（3）本期末无未办妥产权证书的土地使用权。
（4）所有权或使用权受限制的无形资产情况
公司所有的鲁（2016）潍坊市滨海区不动产权第 0001989 号、0002332 号、0002333 号
及鲁（2019）潍坊市滨海区不动产权第 0015166 号、鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产权第
0056506 号土地账面价值 291.12 万元及房屋建筑物账面价值 1194.84 万元，合计 1485.96
万元在与潍坊银行股份有限公司滨海支行签署的《最高额抵押合同》进行了抵押，金额为人
民币 2300.00 万元。
公司所有的鲁（2016）潍坊市滨海区不动产权第 0001989 号、0002332 号、0002333 号
及鲁（2019）潍坊市滨海区不动产权第 0015166 号、鲁（2021）潍坊市寒亭区不动产权第
0056506 号土地账面价值 291.12 万元及房屋建筑物账面价值 1194.84 万元，合计 1485.96
万元在与北京银行股份有限公司潍坊分行签署的《最高额抵押合同》进行了抵押，金额为人
民币 1000.00 万元。
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
异
信用减值准备 623,858.42 155,964.61 528,322.84 116,268.30
资产减值准备 234,125.40 58,531.35
合 计 857,983.82 214,495.96 528,322.84 116,268.30
15、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
信用借款 2,550,000.00
质押借款 3,500,000.00
合 计 6,050,000.00
抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注九、5（5）。
（2）本期末无已逾期未偿还的短期借款。
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16、应付票据
种 类 期末余额 上年年末余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 10,000,000.00 23,425,516.30
合 计 10,000,000.00 23,425,516.30
注：本期末无已到期未支付的应付票据。
17、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
应付货款 18,353,038.60 16,674,653.99
合 计 18,353,038.60 16,674,653.99
（2）无账龄超过 1 年的重要应付账款
18、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
合同负债 6,440,753.11 16,267,238.13
减：计入其他流动负债（附注五、22） 652,650.42 1,871,452.17
合 计 5,788,102.69 14,395,785.96
（2）无账龄超过 1 年的重要合同负债
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 588,144.09 8,051,505.43 8,337,667.22
301,982.30
二、离职后福利-设定提存计划 603,752.31 603,752.31
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 588,144.09 8,655,257.74 8,941,419.53 301,982.30
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
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