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和补贴 588,144.09 7,450,029.60 7,736,191. 301,982.30
39
2、职工福利费 135,312.30 135,312.30
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2023 年年度报告
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
3、社会保险费 326,952.43 326,952.43
其中：医疗保险费 282,168.80 282,168.80
工伤保险费 44,783.63 44,783.63
生育保险费
4、住房公积金 139,159.20 139,159.20
5、工会经费和职工教育经费 51.9 51.9
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
588,144.09 8,051,505.43 8,337,667. 301,982.30
合 计 22
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 578,444.80 578,444.80
2、失业保险费 25,307.51 25,307.51
3、企业年金缴费
合 计 603,752.31 603,752.31
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司
分别按员工基本工资的 16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公
司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
20、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
应交企业所得税 462,448.27
应交房产税 176,206.91 176,206.91
应交印花税 96,715.15 14,708.37
应交土地使用税 70,961.42 70,961.42
应交增值税 61,204.48 53,736.02
应交城市维护建设税 3,870.29 15,310.31
应交个人所得税 1,817.06 3,810.64
教育费附加 1,658.70 6,561.57
地方教育费附加 1,105.79 4,374.38
地方水利建设基金 29.35 29.35
合 计 413,569.15 808,147.24
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21、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 100,000.00
合 计 100,000.00
（1）按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
保证金 100,000.00
合 计 100,000.00
（2）无账龄超过 1 年的重要其他应付款
22、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 652,650.42 1,871,452.17
合计 652,650.42 1,871,452.17
23、股本
投资者名称 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总数 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
24、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 105,203.34 105,203.34
合 计 105,203.34 105,203.34
25、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,331,008.87 62,809.64 1,393,818.51
合 计 1,331,008.87 62,809.64 1,393,818.51
26、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 3,919,409.42 1,990,333.81
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项 目 本 期 上 期
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调
减-）
调整后上年年末未分配利润 3,919,409.42 1,990,333.81
加：本期归属于母公司股东的净利润 910,642.29 2,058,239.11
减：提取法定盈余公积 62,809.64 129,163.50
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 2,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,767,242.07 3,919,409.42
27、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 129,466,077.00 121,080,588.35 193,162,772.07 182,623,618.08
其他业务 101,095.39 90,666.12 3,958,039.29 3,984,214.19
合 计 129,567,172.39 121,171,254.47 197,120,811.36 186,607,832.27
（3） 收入及成本分解信息
