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-108,219.64
理财收益 372.97 15,525.76
合 计 -63,930.23 -92,693.88
34、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -68,666.08 -172,779.17
山东海鹰塑胶科技股份有限公司
2023 年年度报告
项 目 本期金额 上期金额
其他应收款坏账损失 -26,869.50 35,648.00
合 计 -95,535.58 -137,131.17
35、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
在建工程减值损失 -234,125.40
合 计 -234,125.40
36、营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损益的金额
其他 0.81 0.65 0.81
合 计 0.81 0.65 0.81
37、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损 9,677.67 9,677.67
报废损失 3,524.69
其中：固定资产 9,677.67 3,524.69 9,677.67
无形资产
对外捐赠支出
税收滞纳金
罚款支出 15,000.00 15,000.00
合 计 24,677.67 3,524.69 24,677.67
38、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 -562,944.22 597,350.69
递延所得税费用 -98,227.66 -18,470.38
合 计 -661,171.88 578,880.31
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 249,470.41
按法定/适用税率计算的所得税费用 62,367.60
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2023 年年度报告
项 目 本期金额
子公司适用不同税率的影响 -59,410.46
调整以前期间所得税的影响 -575,693.72
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 77,605.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -164,283.63
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
响
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化 -1,756.94
所得税费用 -661,171.89
39、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
利息收入 239,256.09 296,897.01
其他收益 16,628.47 23,089.19
营业外收入 0.81 0.65
往来款 131,279.62
收到的其他收入 149,520,720.39
合 计 149,776,605.76 451,266.47
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
各项费用 3,342,112.53 1,808,161.88
往来款 98,643.21
其他支出 147,263,514.30
合 计 150,704,270.04 1,808,161.88
（3）收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
理财投资收回 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00
（4）支付其他与投资活动有关的现金
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2023 年年度报告
项 目 本期金额 上期金额
购买理财产品 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
张召铎借款 2,000,000.00 5,000,000.00
合 计 2,000,000.00 5,000,000.00
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
张召铎借款 2,000,000.00 5,000,000.00
租赁费 168,000.00 168,000.00
合 计 2,168,000.00 5,168,000.00
