42.29 0.70% 2,058,239.11 1.04% -55.76%
项目重大变动原因：
1、报告期内，公司实现营业收入 129,567,172.39 元，较上年同期 197,120,811.36 元减少
67,553,638.97 元，减幅 34.27%，主要是报告期内原盐价格低，盐场更换盐膜积极性低，造成收入下 降。
2、报告期内，公司发生营业成本121,171,254.47元，较上年同期186,607,832.27元减少65,436,577.80 元，减幅 35.07%，主要原因是由于作为公司主要客户的盐场更换盐膜积极性低，盐膜收入下降所致。
3、报告期内，公司毛利率为 6.48%，较去年同期 5.33%，增加 1.15 个百分点，主要原因是报告期
内作为公司产品主要原材料的树脂价格较去年同期下降，使公司的整体毛利率上升。
4、报告期内公司管理费用 4,713,056.12 元，较上年同期 5,099,099.27 元减少 386,043.15 元，减少
7.57%，主要由以下原因所致：（1）管理人员工资薪金增加，主要是报告期增加管理人员奖金所致； （2）业务招待费减少主要系报告期内销售额减少，到访的客户减少，招待费相应减少；（3）维修费 减少主要去年维修办公楼外墙所致，报告期内无此项费用。
5、报告期内公司销售费用 2,256,101.73 元，比上年同期 2,062,566.41 元增加 193,535.32 元，增幅
9.38%，主要原因系：（1）市场人员工资薪金增加，主要是报告期增加市场人员奖金所致；。（2）差 旅费增加较多，主要系报告期内市场人员出差频繁，使差旅费增加。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 129,466,077.00 193,162,772.07 -32.98%
其他业务收入 101,095.39 3,958,039.29 -97.45%
主营业务成本 121,080,588.35 182,623,618.08 -33.70%
其他业务成本 90,666.12 3,984,214.19 -97.72%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
盐膜 101,913,619.27 93,727,997.91 8.03% -32.98% -34.50% -8.57%
大棚膜 21,857,081.35 22,494,281.94 -2.92% -35.77% -31.63% -156.60%
粮膜 2,701,616.33 2,526,569.27 6.48% -49.97% -52.51% 116.94%
树脂 934,399.35 368,070.07 60.61% 28.17% 35.38% 23.88%
防渗膜 142,920.35 134,428.32 5.94% -69.46% -73.46% -122.09%
包装膜 1,916,440.35 1,829,240.84 4.55% 297.81% 251.28% -323.70%
合计 129,466,077.00 121,080,588.35 6.48% -32.98% -33.70% -20.43%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
东北 8,459,113.92 8,020,809.36 5.18% -40.65% -37.78% -67.81%
华北 19,141,673.08 16,472,642.41 13.94% 28.52% 25.09% 54.66%
华东 100,058,467.29 95,020,089.12 5.17% -37.17% -37.53% -29.91%
华南 1,806,822.71 1,705,423.49 5.61% -60.92% -62.86% 226.39%
西北 -100.00% -100.00% -100.00%
合计 129,466,077.00 121,218,964.38 6.48% -32.98% -33.70% -20.43%
收入构成变动的原因：
报告期内，公司收入构成结构较上期未发生明显变化，仍然以盐膜、大棚膜为主，粮膜、防渗膜、 包装膜为辅，受原料价格影响，销售规模都有不同程度变动，主要原因是：
1、报告期内受原盐价格下降影响，各个盐场更换盐膜较去年相比积极性低，导致盐膜销售收入
比上年大幅减少。
2、大棚膜市场竞争激烈，为维持市场份额，单价收入较去年基本下降，销售额下降
3、粮膜、防渗膜、包装膜收入占比较小，非公司收入的主要来源。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 山东裕源集团有限公司 12,503,993.90 9.66% 否
2 寿光市顺宝农资超市 11,671,467.24 9.02% 否
3 莱州诚源盐化有限公司 9,136,624.28 7.06% 否
4 潍坊坤奇化工有限公司 4,954,395.05 3.83% 否
5 河北南堡盐业有限公司 4,921,260.16 3.80% 否
合计 43,187,740.63 33.37% -
主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 山东妙有新材料科技有限公司 32,362,159.55 25.63% 否
2 山东泰瑞供应链管理有限公司 16,056,863.90 12.72% 否
3 山东圣峰化工股份有限公司 13,921,621.80 11.02% 否
4 国网山东省电力公司潍坊供电公司 5,690,385.10 4.51% 否
5 天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司 4,160,640.00 3.29% 否
合计 72,191,670.35 57.17% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 512,995.43 -2,193,263.38 -
投资活动产生的现金流量净额 -1,085,395.82 -953,220.68 -
筹资活动产生的现金流量净额 3,701,340.27 -216,644.45 -
现金流量分析：
1、报告期内经营活动现金流量净额 512
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