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4,649,602.81 100.00 2,272.08 0.05 4,647,330.73
其中：
商业承兑汇票 59,552.00 1.28 2,272.08 3.82 57,279.92
银行承兑汇票 4,590,050.81 `98.72 4,590,050.81
合 计 4,649,602.81 100.00 2,272.08 0.05 4,647,330.73
按组合计提坏账准备的应收票据
组合计提项目：商业承兑汇票
名 称 期末余额 上年年末余额
应收票据 坏账准备 预期信用损 应收票据 坏账准备 预期信用损
失率(%) 失率(%)
一年以内 59,552.00 2,272.08 3.82
合 计 59,552.00 2,272.08 3.82
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
期初余额 2,272.08
本期计提
本期收回或转回 2,272.08
本期核销
期末余额
2、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 6,376,521.64 7,074,119.03
1 至 2 年 552,220.31 433,359.51
2 至 3 年 97,936.00 220,979.33
3 至 4 年 149,831.00 414,386.87
4 至 5 年 240,782.00 60,987.18
5 年以上 233,679.18 267,592.00
小 计 7,650,970.13 8,471,423.92
减：坏账准备 652,130.99 835,273.18
合 计 6,998,839.14 7,636,150.74
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损失 账面价值
率(%)
按单项计提坏账准备 90,000.00 1.18 90,000.00
按组合计提坏账准备 7,560,970.13 98.82 562,130.99 7.43 6,998,839.14
其中：
应收其他客户 7,560,970.13 98.82 562,130.99 7.43 6,998,839.14
合 计 7,650,970.13 100.00 652,130.99 8.52 6,998,839.14
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损失 账面价值
率(%)
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损失 账面价值
率(%)
按单项计提坏账准备 90,000.00 1.06 90,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 8,381,423.92 98.94 745,273.18 8.89 7,636,150.74
其中：
应收其他客户 8,381,423.92 98.94 745,273.18 8.89 7,636,150.74
合 计 8,471,423.92 100.00 835,273.18 9.86 7,636,150.74
按单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用损失 计提依据
率（%）
北京国能中电节能环 到期未承兑
保技术股份有限公司 90,000.00 90,000.00 100.00 而转到应收
账款的票据
合 计 90,000.00 90,000.00 100.00
续：
上年年末余额
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用损失率 计提依据
（%）
北京国能中电节能环 到期未承兑
保技术股份有限公司 90,000.00 90,000.00 100.00 而转到应收
账款的票据
合 计 90,000.00 90,000.00 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：应收其他客户
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损 账面余额 坏账准备 预期信用损
失率(%) 失率(%)
1 年以内 6,376,521.64 52,199.36 0.82 7,074,119.03 76,488.86 1.08
1 至 2 年 552,220.31 35,983.83 6.52 343,359.51 27,430.04 
