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第二阶和第三阶段段的应收利息、应收股利和其他应收款 ⑤ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 465,700.18 465,700.18
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,687.35 3,543.81
本期转回 27,336.77 29,193.23
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 440,050.76 440,050.76
⑥ 本期无核销的其他应收款情况
⑦ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
国网山东省电力公司物 保证金 184,500.00 1-3 年 20.51 47,470.45
资公司
其他应收款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
保定四方继保工程技术 保证金 300,000.00 5 年以上 33.35 300,000.00
有限公司
国网安徽省电力有限公 保证金 109,642.00 3-5 年 12.19 78,425.13
司物资分公司
代收代缴公积金 代 扣 代 缴 49,129.05 1 年以内 5.46 2,431.89
社保
代扣代缴社保款 代 扣 代 缴 30,903.00 1 年以内 3.44 1,529.70
社保
国网山东省电力公司物 保证金 184,500.00 1-3 年 20.51 47,470.45
资公司
合 计 674,174.05 74.95 429,857.17
4、长期股权投资
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
（1）对子公司投资
期初余额 减值准 本期增减变动 期末余额 减值
被投资 （账面价 备期初 （账面价 准备
单位 值） 余额 追加投资 减少投资 计提减值准 其他 值） 期末
备 余额
武汉国 1000,000.00 1000,000.00
电武仪
电子科
技有限
公司
武汉日 1000,000.00 1000,000.00
升电子
科技有
限公司
合 计 2,000,000.00 2,000,000.00
5、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 60,236,531.73 41,016,318.36 54,551,870.04 39,818,506.63
其他业务 193,478.88 35,539.32 193,478.88 35,539.32
合 计 60,430,010.61 41,051,857.68 54,745,348.92 39,854,045.95
（2）营业收入、营业成本按产品类型划分
主要产品类型 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务：
电力装置业务 60,236,531.73 41,016,318.36 54,551,870.04 39,818,506.63
其他业务：
租赁收入 193,478.88 35,539.32 193,478.88 35,539.32
合 计 60,430,010.61 41,051,857.68 54,745,348.92 39,854,045.95
（3）营业收入、营业成本按商品转让时间划分
本期发生额
项 目 电力装置业务 其他
收入 成本 收 成
入 本
主营业务
其中：在某一时点确认 60,236,531.73 41,016,318.36
在某一时段确认
其他业务
租赁收入 193,478.88 35,539.32
合 计 60,236,531.73 41,016,318.36 193,478.88 35,539.32
6、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 7,695,532.03 9,918,995.53
银行理财产品产生的投资收益 43,509.98 185,265.99
其他（三年期大额存单利息收入） 710,000.00 580,819.44
合 计 8,449,042.01 10,685,080.96
补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 153,183.00
益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 43,509.98 理财收益
以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -431.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 196,261.39
减：非经常性损益的所得税影响数 1,038.15
非经常性损益净额 195,223.24
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
归属于公司普通股股东的非经常性损益 
