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891,035.89 1,052,538.68
减：坏账准备 - -
合计 891,035.89 1,052,538.68
5 合并财务报表项目附注(续)
5.4.2.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
房租及其他押金 778,301.02 806,163.48
投标及履约保证金 50,800.00 145,800.00
社保公积金 61,934.87 100,575.20
小计 891,035.89 1,052,538.68
减：坏账准备 - -
合计 891,035.89 1,052,538.68
5.4.2.3 其他应收款坏账准备计提情况
其他应收账款中押金，保证金组合(包含社保公积金)参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，此类款项性质的其他应收款预期不会产生信用损失，本报告期内无需计提坏账准
备。
5.4.2.4 其他应收款坏账准备的情况
本报告期内无需计提坏账准备，其他应收款坏账准备余额为 0。
5.4.2.5 本期无实际核销的其他应收账款情况。
5.4.2.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收 坏账准
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 备
合计数的比 期末余
例（%） 额
飞亚达精密科技股份有限公司 押金 644,424.00 2 年以上 72.32 -
社保公积金 社保公积金 61,934.87 6 个月以内 6.95 -
上海鹏绣商务咨询有限公司 押金 60,891.87 6 个月以内 6.83 -
深圳市自友家服务公寓有限公司 押金 52,000.00 6 个月以内 5.84 -
遂宁遂星实业有限公司 投标保证金 30,000.00 6个月至1年 3.37 -
合计 / 849,250.74 / 95.31 -
5 合并财务报表项目附注(续)
5.5 存货
5.5.1 存货分类
期末余额 期初余额
项目 账面 存货跌 账面 账面 存货跌 账面
余额 价准备 价值 余额 价准备 价值
原材料 14,718.09 - 14,718.09 1,000.90 - 1,000.90
在产品 - - - - - -
库存商品 - - - - - -
周转材料 - - - - - -
消耗性生物资产 - - - - - -
合计 14,718.09 - 14,718.09 1,000.90 - 1,000.90
5.6 固定资产
5.6.1 固定资产汇总情况
项目 期末余额 期初余额
固定资产 801,552.21 1,059,917.26
固定资产清理 - -
合计 801,552.21 1,059,917.26
5 合并财务报表项目附注(续)
5.6.2 固定资产情况
项目 办公及其他 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,308,838.36 595,475.38 2,904,313.74
2.本期增加金额 77,979.53 - 77,979.53
（1）购置 77,979.53 - 77,979.53
（2）在建工程转入 - - -
（3）企业合并增加 - - -
3.本期减少金额 29,900.00 - 29,900.00
（1）处置或报废 29,900.00 - 29,900.00
4.期末余额 2,356,917.89 595,475.38 2,952,393.27
二、累计折旧
1.期初余额 1,286,028.95 558,367.53 1,844,396.48
2.本期增加金额 336,344.58 - 336,344.58
（1）计提 336,344.58 - 336,344.58
3.本期减少金额 29,900.00 - 29,900.00
（1）处置或报废 29,900.00 - 29,900.00
4.期末余额 1,592,473.53 558,367.53 2,150,841.06
三、减值准备
1.期初余额 - - -
2.本期增加金额 - - -
（1）计提 - - -
3.本期减少金额 - - 
