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合 计 3,962,485.28 35,312,748.35 36,607,302.94 2,667,930.69
5.12.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴 3,962,485.28 32,877,321.39 34,171,875.98 2,667,930.69
2.职工福利费 - 528,736.78 528,736.78 -
3.社会保险费 - 890,615.00 890,615.00 -
其中：1.医疗保险费 - 856,849.50 856,849.50 -
2.工伤保险费 - 8,017.01 8,017.01 -
3.生育保险费 - 25,748.49 25,748.49 -
4.住房公积金 - 229,116.25 229,116.25 -
5.工会经费和职工教育经费 - - - -
6.短期带薪缺勤 - - - -
7.短期利润分享计划 - - - -
合 计 3,962,485.28 34,525,789.42 35,820,344.01 2,667,930.69
5 合并财务报表项目附注(续)
5.12 应付职工薪酬（续）
5.12.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 - 756,307.39 756,307.39 -
2.失业保险费 - 30,651.54 30,651.54 -
合 计 - 786,958.93 786,958.93 -
5.13 应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 227,448.80 397,078.28
企业所得税 8,221.57 1,081,353.28
个人所得税 343,541.29 353,621.89
城市建设维护税 14,014.66 26,766.73
教育费附加 10,010.46 19,119.09
合 计 603,236.78 1,877,939.27
5.14 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 2,668,096.02 1,329,473.51
合 计 2,668,096.02 1,329,473.51
5.15 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
暂估销项税 6,758.54 22,204.74
合 计 6,758.54 22,204.74
5 合并财务报表项目附注(续)
5.16 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
房屋租赁 3,772,949.40 3,415,364.61
合计 3,772,949.40 3,415,364.61
5.17 股本
本期变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 期末余额
股份总数 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
5.18 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） - - - -
其他资本公积 593,198.71 - - 593,198.71
合计 593,198.71 - - 593,198.71
5.19 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,745,383.82 313,737.35 - 5,059,121.17
任意盈余公积 - - - -
储备基金 - - - -
企业发展基金 - - - -
其他 - - - -
合计 4,745,383.82 313,737.35 - 5,059,121.17
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原
