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因说明：本期增加金额为按照母公司净利润的 10%计提。
5 合并财务报表项目附注(续)
5.20 未分配利润
项 目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 6,175,064.31 4,749,661.23
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) - -
调整后期初未分配利润 6,175,064.31 4,749,661.23
加：本期归属于公司所有者的净利润 6,532,385.97 6,603,290.83
减：提取法定盈余公积 313,737.35 677,887.75
应付普通股股利 6,000,000.00 4,500,000.00
期末未分配利润 6,393,712.93 6,175,064.31
公司本期无调整期初未分配利润的情况。
5.21 营业收入和营业成本
5.21.1 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 58,589,545.81 23,138,172.09 56,912,841.94 24,432,462.15
其他业务 - - - -
合计 58,589,545.81 23,138,172.09 56,912,841.94 24,432,462.15
5.21.2 营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
合同类型
大数据+产业研究服务 14,868,762.11 4,823,544.91
大数据+产业规划一体化咨 36,931,009.43 16,153,441.08
询服务
大数据+互联网增值服务 6,789,774.27 2,161,186.10
小计 58,589,545.81 23,138,172.09
按商品转让的时间分类
在某一时点确认 58,589,545.81 23,138,172.09
在某一时段确认 - -
小计 58,589,545.81 23,138,172.09
5.22 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 198,385.17 215,675.42
教育费附加 141,703.69 154,053.83
印花税 20,435.07 20,100.61
文化事业建设费 1,200.00 -
合 计 361,723.93 389,829.86
5 合并财务报表项目附注(续)
5.23 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
人力资源费 7,196,881.58 6,712,039.43
邮电费 40,788.66 43,951.97
办公费 200,623.70 145,871.51
网络推广费 3,616,858.89 3,272,694.42
使用权资产折旧 617,183.46 652,795.04
其他费用 2,302,196.67 853,625.74
合计 13,974,532.96 11,680,978.11
5.24 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
人力资源及福利费 5,631,481.37 5,846,733.35
租金及管理费 65,971.02 20,000.00
交通及差旅费 1,817,650.54 608,874.77
固定资产折旧 300,252.42 283,705.55
使用权资产折旧 464,328.29 443,079.71
办公费 411,473.30 423,115.55
社保支出 244,641.94 279,136.05
物业管理费 691,369.97 711,602.85
其他费用 804,903.83 766,242.78
合 计 10,432,072.68 9,382,490.61
5.25 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 3,296,757.34 2,871,524.13
社保 116,246.83 105,381.60
公积金 16,138.20 14,078.20
固定资产折旧 36,092.16 38,750.81
使用权资产折旧 159,273.19 187,378.81
其他 56,000.00 -
合 计 3,680,507.72 3,217,113.55
5.26 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 273,870.75 248,569.76
减:利息收入 48,471.98 40,823.45
利息净支出 225,39
