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,041,549.27
合计 5,082,801.16 100.00% 1,041,251.89 20.49 4,041,549.27
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 比例（%） 价值
按单项计提坏账准备 330,000.00 7.84% 330,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 3,877,711.83 92.16% 461,452.32 11.90 3,416,259.51
其中：
账龄组合 3,877,711.83 92.16% 461,452.32 11.90 3,416,259.51
合计 4,207,711.83 100.00% 791,452.32 18.81 3,416,259.51
15.1.2.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
河南永辉生态农业 330,000.00 330,000.00 100.00% 预计无法收
旅游开发有限公司 回
合计 330,000.00 330,000.00 100.00% /
15 公司财务报表项目附注
15.1 应收账款
15.1.2.2 按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 2,910,609.27 - -
6 个月至 1 年 1,022,600.00 102,260.00 10.00
1 至 2 年 421,200.00 210,600.00 50.00
2 年以上 398,391.89 398,391.89 100.00
合计 4,752,801.16 711,251.89 14.96
15.1.3 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或核销 其他变 期末余额
转回 动
账龄 461,452.32 330,710.57 - 80,911.00 - 711,251.89
单项计提 330,000.00 - - - - 330,000.00
合计 791,452.32 330,710.57 - 80,911.00 - 1,041,251.89
15.1.4 实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 80,911.00
15.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 3,017,150.00 元，占应收账款年末
余额合计数的比例为 59.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 515,975.00 元。
15 公司财务报表项目附注
15.2 其他应收款
15.2.1 其他应收款情况
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 7,725,200.86 12,014,466.48
合计 7,725,200.86 12,014,466.48
15.2.1.1 按账龄披露：
账龄 期末账面余额 期初账面余额
6 个月以内 111,734.77 497,372.39
6 个月至 1 年 38,000.00 2,194,000.00
1 至 2 年 2,554,900.00 2,336,424.00
2 年以上 5,020,566.09 6,986,670.09
小计 7,725,200.86 12,014,466.48
减：坏账准备 - -
合计 7,725,200.86 12,014,466.48
15.2.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
房租及其他押金 703,924.00 698,424.00
投标及履约保证金 50,800.00 145,800.00
合并范围内关联方往来 6,913,242.09 11,108,770.09
社保公积金 57,234.77 61,472.39
小计 7,725,200.86 12,014,466.48
减：坏账准备 - -
合计 7,725,200.86 12,014,466.48
15.2.1.3 其他应收款坏账准备计提情况
其他应收账款中押金，保证金组合（包含社保公积金），合并范围内关联方组合往来参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，此类款项性质的其他应收款预期不会产生信用损失，
本报告期内无需计提坏账准备。
15.2.1.4 其他应收款坏账准备的情况
本报告期内无需计提坏账准备，其他应收款坏账准备余额为 0。
15.2.1.5 本期无实际核销的其他应收账款情况。
15 公司财务报表项目附注(续)
15.2.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
款项的性 收款期末 坏账准备
单位名称 质
