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423,476.70 14,614.14 --
确定该组合依据的说明：按相同账龄进行坏账测算。
如是按照预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 28,284.20 28,284.20
2023 年 1 月 1 日余额在 —— —— —— ——
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 13,670.06 13,670.06
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本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 14,614.14 14,614.14
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 28,284.20 13,670.06 14,614.14
合计 28,284.20 13,670.06 14,614.14
5）本期实际核销的其他应收款情况：无。
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
成都市兴蓉再生能 保证金 110,143.91 0-2 年 26.01% 2,611.67
源有限公司
安徽省优质采科技 保证金 50,000.00 1 年以内 11.81% 500.00
发展有限责任公司
代扣社保金 代收代付款 27,746.05 1 年以内 6.55% 277.46
陕西省采购招标有 保证金 20,000.00 1 年以内 4.72% 200.00
限责任公司
柳州钢铁股份有限 保证金 20,000.00 1 年以内 4.72% 200.00
公司
合计 -- 227,889.96 -- 53.81% 3,789.13
7）因资金集中管理而列报于其他应收款：无。
8）其他说明：无。
8、存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备或 存货跌价准备或
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 2,555,728.25 2,555,728.25 3,747,260.25 3,747,260.25
包装物 90,037.10 90,037.10 137,624.43 137,624.43
库存商品 766,457.20 766,457.20 158,125.26 158,125.26
半成品 19,318.42 19,318.42 19,178.00 19,178.00
发出商品 812,279.69 812,279.69 1,864,867.29 1,864,867.29
合计 4,243,820.66 4,243,820.66 5,927,055.23 5,927,055.23
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（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
本期存货未计提跌价准备，合同履约成本未计提减值准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额及其计算标准和依据：无。
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明：无。
9、投资性房地产
本公司投资性房地产采用成本计量模式。
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 2,029,347.45 2,029,347.45
（1）外购
（2）存货\固定资产 2,029,347.45 2,029,347.45
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,029,347.45 2,029,347.45
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额 1,065,830.05 1,065,830.05
（1）计提或摊销 96,393.96 96,393.96
（2）其他增加 969,436.09 969,436.09
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 1,065,830.05 1,065,830.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 963,517.40 963,517.40
2.期初账面价值
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（2）采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况：无。
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 ：无。
10、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 23,782,302.44 26,788,943.54
固定资产清理
合计 23,782,302.44 
