26,788,943.54
固定资产部分
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计
物
一、账面原值：
1.期初余额 28,117,378.90 4,175,314.71 2,686,711.89 902,352.48 207,740.07 36,089,498.05
2.本期增加金额 54,867.26 185,734.52 20,712.84 1,271,579.02 1,532,893.64
（1）购置 54,867.26 185,734.52 20,712.84 16,614.16 277,928.78
（2）在建工程转
入
（3）其他增加 1,254,964.86 1,254,964.86
3.本期减少金额 2,029,347.45 1,272,913.57 490,632.00 82,435.68 3,875,328.70
（1）处置或报废 17,948.71 490,632.00 82,435.68 591,016.39
（2）其他减少 2,029,347.45 1,254,964.86 3,284,312.31
4.期末余额 26,088,031.45 2,957,268.40 2,381,814.41 840,629.64 1,479,319.09 33,747,062.99
二、累计折旧
1.期初余额 4,535,946.54 1,506,818.40 2,373,772.53 705,176.19 178,840.85 9,300,554.51
2.本期增加金额 1,626,770.88 322,224.20 96,690.44 105,544.82 606,148.08 9,300,554.51
（1）计提 1,626,770.88 322,224.20 96,690.44 105,544.82 140,271.32 2,291,501.66
（2）其他 465,876.76 465,876.76
3.本期减少金额 1,065,830.05 482,928.03 466,100.40 78,313.90 2,093,172.38
（1）处置或报废 17,051.27 466,100.40 78,313.90 561,465.57
（2）其他 1,065,830.05 465,876.76 1,531,706.81
4.期末余额 5,096,887.37 1,346,114.57 2,004,362.57 732,407.11 784,988.93 9,964,760.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 94
威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计
物
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 20,991,144.08 1,611,153.83 377,451.84 108,222.53 694,330.16 23,782,302.44
2.期初账面价值 23,581,432.36 2,668,496.31 312,939.36 197,176.29 28,899.22 26,788,943.54
（2）暂时闲置的固定资产情况：无。
（3）通过经营租赁租出的固定资产 ：无。
（4）未办妥产权证书的固定资产情况 ：无。
（5）固定资产的减值测试情况：无。
11、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 软件使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,662,519.02 120,658.93 8,783,177.95
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 8,662,519.02 120,658.93 8,783,177.95
二、累计摊销
1.期初余额 1,186,153.38 94,796.79 1,280,950.17
2.本期增加金额 164,436.55 17,861.82 182,298.37
（1）计提 164,436.55 17,861.82 182,298.37
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 1,350,589.93 112,658.61 1,463,248.54
三、减值准备
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 95
威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文
项目 土地使用权 软件使用权 合计
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7,311,929.09 8,000.32 7,319,929.41
2.期初账面价值 7,476,365.64 25,862.14 7,502,227.78
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例：无。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无。
（3）无形资产的减值测试情况：无。
12、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
厂区钢结构防腐工 32,743.75 20,979.83 11,763.92
程
厂区配套及绿化 819,491.55 438,345.72 381,145.83
合计 852,235.30 459,325.55 392,909.75
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,013,992.53 152,098.88 858,170.47 128,725.57
合计 1,013,992.53 152,098.88 858,170.47 128,725.57
（2）未经抵销的递延所得税负债：无。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无。
（4）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 14,294.83
合计 14,294.83
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 96
威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2032 年 14,294.83
合计 14,
查看PDF原文
