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14、所有权或使用权受到限制的资产
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 500.00 500.00 押金 冻结中
合计 500.00 500.00 --
其他说明：因公司 ETC 业务需要，银行冻结 500.00 元。
15、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 1,504,543.39 3,024,763.92
合计 1,504,543.39 3,024,763.92
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：无。
16、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 107,259.63 411,235.85
合计 107,259.63 411,235.85
账龄超过 1 年的重要合同负债：无。
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无。
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 539,604.01 6,369,600.49 6,235,217.78 673,986.72
二、离职后福利-设定提 528,080.73 528,080.73
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 539,604.01 6,897,681.22 6,763,298.51 673,986.72
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 97
威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴 539,604.01 5,794,997.01 5,660,614.30 673,986.72
和补贴
2、职工福利费 144,855.28 144,855.28
3、社会保险费 321,292.20 321,292.20
其中：医疗保险费 268,802.12 268,802.12
工伤保险费 52,490.08 52,490.08
生育保险费
4、住房公积金 108,456.00 108,456.00
5、工会经费和职工教
育经费
合计 539,604.01 6,369,600.49 6,235,217.78 673,986.72
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 505,944.32 505,944.32
2、失业保险费 22,136.41 22,136.41
合计 528,080.73 528,080.73
18、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 394,030.22 714,223.77
企业所得税 241,142.11 6,549.89
个人所得税 19,379.93 9,262.70
土地使用税 33,965.20 21,650.20
房产税 48,494.95 99,043.43
城市维护建设税 26,990.96 33,032.09
教育费附加 11,567.55 11,479.89
地方教育费附加 7,711.70 11,914.29
印花税 3,251.41 4,608.77
合计 786,534.03 911,765.03
19、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 98
威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 337,698.18 343,032.49
合计 337,698.18 343,032.49
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
预提费用 302,385.20 312,049.70
代收待付款 8,117.23
往来款 27,195.75 30,982.79
合计 337,698.18 343,032.49
2）账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款：无。
20、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 
