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500,000.00
合计 500,000.00
21、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 9,485.22 53,460.66
已背书未终止确认的应收票据 1,421,815.04 582,000.00
合计 1,431,300.26 635,460.66
22、长期借款
（1）长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押、保证借款 3,500,000.00
合计 3,500,000.00
23、股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 20,700,000.00 20,700,000.00
24、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 99
威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文
资本溢价（股本溢价） 540,891.35 540,891.35
合计 540,891.35 540,891.35
25、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,455,083.47 817,193.97 5,272,277.44
合计 4,455,083.47 817,193.97 5,272,277.44
26、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 29,068,122.55 27,609,927.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 29,068,122.55 27,609,927.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,460,955.69 5,457,359.36
减：提取法定盈余公积 817,193.97 273,163.91
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,312,000.00 3,726,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 30,399,884.27 29,068,122.55
调整期初未分配利润明细：
1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00
元。
2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润_0.00_元。
3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_0.00_元。
4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_0.00_元。
5）其他调整合计影响期初未分配利润_0.00__元。
27、营业收入和营业成本
（1）总体列示：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 31,173,201.62 14,399,171.85 34,148,218.92 17,936,011.58
其他业务 1,603,189.75 1,095,379.21 1,348,786.16 1,476,102.85
合计 32,776,391.37 15,494,551.06 35,497,005.08 19,412,114.43
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 100
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（2）营业收入、营业成本的分解信息：
分部 1
合同分类
营业收入 营业成本
业务或商品类型
其中：化学试剂 32,263,797.96 15,398,157.10
技术服务 269,736.25
租赁 242,857.16 96,393.96
合计 32,776,391.37 15,494,551.06
按经营地区分类
其中：出口业务 2,208,980.21 991,809.00
内销业务 30,567,411.16 14,502,742.06
合计 32,776,391.37 15,494,551.06
按商品转让的时间分类
其中：在某一时点确认收入 32,776,391.37 15,494,551.06
在某一时段确认收入
合计 32,776,391.37 15,494,551.06
（3）与履约义务相关的信息：无。
（4）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无。
（5）重大合同变更或重大交易价格调整：无。
（6）其他说明：无。
28、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 160,579.08 100,555.12
教育费附加 71,496.33 43,125.05
地方教育费附加 43,403.20 
