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-477,969.31
所得税费用 406,357.01
40、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的政府拨款 423,106.33 568,836.10
利息收入 76,279.38 12,209.23
备用金还款、收回保证金等 1,327,986.57 1,144,988.68
合计 1,827,372.28 1,726,034.01
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付现金的期间费用 3,030,158.67 3,366,122.99
备用金、保证金付款 1,441,205.96 1,085,224.89
合计 4,471,364.63 4,451,347.88
（2）与投资活动有关的现金
收到的重要的与投资活动有关的现金
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项目 本期发生额 上期发生额
收回投资收到的现金 8,000,000.00
合计 8,000,000.00
收到的重要的投资活动有关的现金说明：
本期赎回理财产品 2,000,000.00 元，赎回结构性存款 6,000,000.00 元。
支付的重要的与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
投资支付的现金 6,000,000.00 5,000,000.00
合计 6,000,000.00 5,000,000.00
支付的重要的投资活动有关的现金说明：
本期购买结构性存款 6,000,000.00 元；上期购买理财产品 2,000,000.00 元，购买结构
性存款 3,000,000.00 元。
收到的其他与投资活动有关的现金 ：无。
支付的其他与投资活动有关的现金：无。
（3）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 ：无。
支付的其他与筹资活动有关的现金 ：无。
筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
一年内到期的非 500,000.00 500,000.00
流动负债
长期借款 3,500,000.00 3,500,000.00
合计 4,000,000.00 4,000,000.00
本期将长期借款全部偿还。详见本附注十二、5。
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（4）以净额列报现金流量的说明：无。
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重
大活动及财务影响：无。
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 5,460,955.69 5,457,359.36
加：资产减值准备 155,822.05 -182,012.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 2,387,895.62 2,100,033.87
物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 182,298.37 197,236.92
长期待摊费用摊销 459,325.55 424,988.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,631.05
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 174.36
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -6,575.34
财务费用（收益以“－”号填列） 13,847.33 243,767.76
投资损失（收益以“－”号填列） -51,634.48 -34,724.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -23,373.31 27,301.82
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,110,205.41 -841,465.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -3,641,431.38 5,285,357.47
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 112,908.44 -3,203,564.05
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,162,875.00 9,435,667.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 4,720,339.08 3,158,642.93
减：现金的期初余额 3,158,642.93 6,237,558.75
加：现金等价物的期末余额
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