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报告正文
补充资料 本期金额 上期金额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,561,696.15 -3,078,915.82
（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无。
（4）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,720,339.08 3,158,642.93
其中：库存现金 19,346.48 69,560.70
可随时用于支付的银行存款 3,966,801.08 3,089,082.23
可随时用于支付的其他货币资金 734,191.52
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,720,339.08 3,158,642.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制 500.00
的现金和现金等价物
其他说明：
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物详见本附注五、14
（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价物
的理由
银行存款 500.00
合计 500.00
（6）不属于现金及现金等价物的货币资金：无。
（7）其他重大活动说明：无。
42、所有者权益变动表项目注释
无。
43、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 752,715.78
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项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其中：美元 106,275.26 7.0827 752,715.78
（2）境外经营实体说明：无。
44、租赁
（1）本公司作为承租方：无。
（2）本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁：
项目 租赁收入 其中：未计入租赁收款额的可变租
赁付款额相关的收入
厂房出租 242,857.16
合计 242,857.16
作为出租人的融资租赁：无。
（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益：无。
45、其他：无。
六、研发支出
1、按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,895,905.54 2,103,158.90
办公费 14,002.00 8,002.92
水电费 18,230.50 16,690.09
差旅费 23,207.79 23,698.23
专利费 53,975.90 59,056.07
维修费 5,380.70
折旧费 197,703.17 197,956.62
直接材料 1,088,894.35 1,417,270.49
检测分析费 38,485.38 39,773.91
合计 3,744,735.94 4,073,484.73
其中：费用化研发支出 3,744,735.94 4,073,484.73
资本化研发支出
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2、符合资本化条件的研发项目：无。
3、重要外购在研项目：无。
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并：无。
2、同一控制下企业合并：无。
3、反向购买：无。
4、处置子公司：无。
5、其他原因的合并范围变动
2023 年 09 月 11 日，公司注销子公司威海翔宇水处理工程有限公司，截止注销日，公
司尚未对其出资。
2023 年 10 月 18 日，公司注销子公司威海翔泽新材料科技有限公司。
6、其他：无。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经营 持股比例
子公司名称 注册资本 地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
威海翔泽新材 2000 万人
料科技有限公 民币 威海文登 威海 生产企业 100.00 设立
司
威海翔宇水处 1060 万人
理工程有限公 民币 威海文登 威海 批发企业 100.00 设立
司
其他说明：
上述子公司已全部注销，详见本附注七、5 其他原因的合并范围变动。
（2）重要的非全资子公司 ：无。
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
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（6）其他说明：无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。
3、在合营企业或联营企业中的权益：无。
4、重要的共同经营：无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。
6、其他：无。
九、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助：无。
2、涉及政府补助的负债项目：无。
3、计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 536,150.59 681,940.36
