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2.46 14,209,776.77
合计 15,209,155.16 100.00 999,378.39 6.57 14,209,776.77
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收账 12,392,441.16 100.00 820,819.01 6.62 11,571,622.15
款
其中：外部经销商组合 12,392,441.16 100.00 820,819.01 6.62 11,571,622.15
合计 12,392,441.16 100.00 820,819.01 6.62 11,571,622.15
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
徐州福森进出口有 440,200.00 440,200.00 100.00 收回存在不确定性
限公司
阳煤集团深州化工 201,305.82 201,305.82 100.00 收回存在不确定性
有限公司
合计 641,505.82 641,505.82 -- --
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：外部经销商组合
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 12,531,806.77 125,318.07 1.00
年）
1 至 2 年 1,147,653.07 57,382.65 5.00
2 至 3 年 570,437.50 57,043.75 10.00
3 至 4 年 285,177.00 85,553.10 30.00
4 至 5 年 50.00
5 年以上 32,575.00 32,575.00 100.00
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威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 14,567,649.34 357,872.57 2.46
确定该组合依据的说明：该组合均为外部客户，按账龄计提坏账准备。
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准 641,505.82 641,505.82
备
按组合计提坏账准 829,886.28 92,878.30 564,892.01 357,872.57
备
合计 829,886.28 734,384.12 564,892.01 999,378.39
（4）本期实际核销的应收账款情况：无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款 合同资产 应收账款和合同 占应收账款和合 应收账款和合同
单位名称 期末余额 期末余额 资产期末余额 同资产期末余额 资产坏账准备
合计数的比例 期末余额
河南龙宇煤化工有 830,550.00 830,550.00 5.46% 8,305.50
限公司
山西晋城钢铁控股
集团沁县华安焦化 663,000.00 663,000.00 4.36% 6,630.00
有限公司
内蒙古大唐国际克
什克腾煤制天然气 476,250.00 476,250.00 3.13% 4,762.50
有限责任公司
徐州福森进出口有 440,200.00 440,200.00 2.89% 440,200.00
限公司
新疆国泰新华化工 430,000.00 430,000.00 2.83% 4,300.00
有限责任公司
合计 2,840,000.00 2,840,000.00 18.67% 464,198.00
2、其他应收款
汇总列示：
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 408,862.56 9,421,124.38
合计 408,862.56 9,421,124.38
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（1）其他应收款
1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 287,554.81 9,403,807.62
1 至 2 年 124,151.89 3,665.20
2 至 3 年 1,770.00
3 至 4 年 1,770.00 40,000.00
4 至 5 年 10,000.00
5 年以上
合计 423,476.70 9,449,242.82
2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 14,678.80 4,290.79
保证金 370,457.85 322,724.89
代收代付款 37,070.05 22,532.29
往来款 
