固定资产 23,782,302.44 3,418,840.21 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 7,319,929.41 1,786,389.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 392,909.75 26,327.11 递延所得税资产 152,098.88 127,340.62 其他非流动资产 非流动资产合计 32,610,757.88 25,358,896.98 资产总计 61,754,375.27 58,177,673.62 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,504,543.39 243,467.74 预收款项 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 673,986.72 427,944.13 应交税费 786,534.03 645,419.34 其他应付款 337,698.18 343,032.49 其中:应付利息 应付股利 合同负债 107,259.63 411,235.85 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 500,000.00 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 31 威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文 其他流动负债 1,431,300.26 53,460.66 流动负债合计 4,841,322.21 2,624,560.21 非流动负债: 长期借款 3,500,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,500,000.00 负债合计 4,841,322.21 6,124,560.21 所有者权益(或股东权益): 股本 20,700,000.00 20,700,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 540,891.35 540,891.35 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,272,277.44 4,455,083.47 一般风险准备 未分配利润 30,399,884.27 26,357,138.59 所有者权益(或股东权益)合计 56,913,053.06 52,053,113.41 负债和所有者权益(或股东权 61,754,375.27 58,177,673.62 益)总计 (三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 2023 年 2022 年 一、营业总收入 五、27 32,776,391.37 35,497,005.08 其中:营业收入 五、27 32,776,391.37 35,497,005.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,346,590.62 30,667,803.08 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 32 威海翔宇环保科技股份有限公司 报告正文 其中:营业成本 五、27 15,494,551.06 19,412,114.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、28 523,188.58 381,326.10 销售费用 五、29 3,172,374.82 2,588,560.83 管理费用 五、30 4,450,879.55 3,985,229.32 研发费用 五、31 3,744,735.94 4,073,484.73 财务费用 五、32 -39,139.33 227,087.67 其中:利息费用 10,183.33 243,767.76 利息收入 76,493.30 12,210.63 加:其他收益 五、33 537,755.23 685,191.46 投资收益(损失以“-”号填列) 五、34 51,634.48 34,724.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 五、35 6,575.34 信用减值损失(损失以“-”号填列) 五、36 -155,822.05 182,012.14 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 五、37 -2,631.05 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,867,312.70 5,731,130.11 加:营业外收入 减:营业外支出 五、38 263,822.36 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,867,312.70 5,467,307.75 减:所得税费用 五、39 406,357.01 9,948.39 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,460,955.69 5,457,359.36 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 5,460,955.69 5,457,359.36 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损 5,460,955.69 5,457,359.36 以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 33 威海翔宇环保科技股份有限公司