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损益的金额
固定资产处置收益 14,503.38 -48,176.37 14,503.38
使用权资产处置收益 -6,922.34 -6,922.34
合 计 7,581.04 -48,176.37 7,581.04
13. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
理赔款 83,900.00
其他 51,071.66
合 计 134,971.66
14. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
罚款 53.00 53.00
违约金 11,000.00
其他 98,555.82
合 计 53.00 109,555.82 53.00
15. 所得税费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 -76,162.99 895,612.31
递延所得税费用 -171,508.18 -27,550.48
合 计 -247,671.17 868,061.83
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 -4,067,728.78 -5,110,112.52
按母公司适用税率计算的所得税费用 - -1,277,528.13
1,016,932.20
子公司适用不同税率的影响 2,535,329.41 890,205.61
调整以前期间所得税的影响 -92,206.57 145,363.73
非应税收入的影响 -495,653.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 305,211.54 839,305.02
研发费加计扣除的影响 -5,757,572.55 -2,822,848.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣 -851,556.88 -3,999.57
亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时 5,125,709.16 3,097,563.95
性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -247,671.17 868,061.83
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金
(1) 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
往来款 1,314,066.00 326,015.39
收回保函保证金 1,557,801.16
政府补助 3,136,842.34 7,845,583.44
其他 453,807.49 221,609.32
合 计 4,904,715.83 9,951,009.31
(2) 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
往来款 1,719,309.78 1,662,600.97
期间费用及其他 19,453,138.08 29,134,620.74
合 计 21,172,447.86 30,797,221.71
(3) 收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收回理财产品及收益 55,002,951.80 294,635,798.46
项 目 本期数 上年同期数
合 计 55,002,951.80 294,635,798.46
(4) 支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
理财投资支出 309,000,000.00
合 计 309,000,000.00
(5) 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
股份回购 104,400.00
经营租赁款 2,845,551.38 2,292,700.92
合 计 2,845,551.38 2,397,100.92
2. 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,820,057.61 -5,978,174.35
加：资产减值准备 557,477.34 1,034,134.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 1,171,950.61 966,108.49
生物资产折旧
使用权资产折旧 2,471,489.51 2,539,062.98
无形资产摊销 126,760.32 126,780.32
长期待摊费用摊销 763,109.43 1,242,185.37
处置固定资产、无形资产和其他长期 -7,581.04 48,176.37
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填 -88,131.17
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 270,217.04 639,445.45
投资损失（收益以“－”号填列） -1,997,432.95 -3,356,307.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号 468,989.12 389,366.46
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 -640,497.30 -298,740.61
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -8,365,124.96 -34,724,004.95
经营性应收项目的减少（增加以“－” 6,400,440.50 32,143,770.67
补充资料 本期数 上年同期数
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” -51,184,356.12 33,872,918.02
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 - 28,556,590.38
53,784,616.11
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 
