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14,388,970.21 14,567,450.76
减：现金的期初余额 14,567,450.76 10,118,090.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -178,480.55 4,449,359.88
3. 现金和现金等价物的构成
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
1) 现金 14,388,970.21 14,567,450.76
其中：库存现金 16,515.00
可随时用于支付的银行存款 14,388,613.01 14,550,935.76
可随时用于支付的其他货币资金 357.20
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 14,388,970.21 14,567,450.76
其中：使用受限制的现金及现金等价物
(2) 公司持有的使用范围受限的现金和现金等价物
项 目 期末数 期初数 使用范围受限的原因、作为现
金和现金等价物的理由
募集资金 2,284,144.52 2,278,971.32 使用范围受限但可随时支取
项 目 期末数 期初数 使用范围受限的原因、作为现
金和现金等价物的理由
小 计 2,284,144.52 2,278,971.32
4. 筹资活动相关负债变动情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 非现金变 期末数
现金变动 非现金变动 现金变动 动
短期借款 2,002,475.00 2,000,000.00 77,666.67 2,075,252.78 2,475.00 2,002,413.89
租赁负债（含一
年内到期的租赁 6,959,364.71 318,183.45 2,705,825.55 90,633.48 4,481,089.13
负债）
小 计 8,961,839.71 2,000,000.00 395,850.12 4,781,078.33 93,108.48 6,483,503.02
5. 不涉及现金收支的重大活动
项 目 本期数 上年同期数
背书转让的商业汇票金额 46,405,825.07 23,439,611.03
其中：支付货款 46,405,825.07 23,439,611.03
(五) 租赁
公司作为承租人
(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14 之说明。
(2) 与租赁相关的当期损益及现金流
项 目 本期数 上年同期数
租赁负债的利息费用 195,025.37 299,432.54
与租赁相关的总现金流出 2,845,551.38 2,292,700.92
(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说
明。
六、研发支出
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 26,837,648.98 25,049,519.60
物料消耗 216,768.85 655,921.00
折旧及摊销费 225,273.88 225,273.96
咨询与技术服务费 28,712.85 401,047.92
其他 1,360,267.80 2,036,564.29
合 计 28,668,672.36 28,368,326.77
其中：费用化研发支出 28,668,672.36 28,368,326.77
七、在其他主体中的权益
(一) 企业集团的构成
1. 公司将浙江捷创等 16 家子公司纳入合并财务报表范围。
2. 重要子公司基本情况
主要经营地及 持股比例
子公司名称 注册资本 注册地 业务性质 （%） 取得方式
直接 间接
电气设备批 同一控制
浙江捷创 1,200 万元 浙江省宁波市 发行业 77.08 下企业合
并
(二) 其他原因的合并范围变动
合并范围减少
股权处置 股权处置 处置日净 期初至处
公司名称 方式 时点 资产 置日
净利润
西安捷创 注销 2023 年 11 月 -815,374.61
(三) 重要的非全资子公司
1. 明细情况
少数股东 本期归属于少 本期向少数股 期末少数股东
子公司名称 持股比例 数股东的损益 东宣告分派的 权益余额
股利
浙江捷创 22.92 -218,914.79 -
2,188,502.00
2. 重要的非全资子公司的主要财务信息
(1) 资产和负债情况
子公司 期末数
名称 流动资产 非流动 资产合计 流动负债 非流动 负债合计
资产 负债
浙江捷创 25,097,265.85 4,157.79 25,101,423.64 34,651,250.53 34,651,250.53
（续上表）
子公司 期初数
名称 流动资产 非流动资 资产合计 流动负债 非流动负 负债合计
产 债
浙江捷创 28,230,447.70 9,915.19 28,240,362.8 36,834,925.2 36,834,925.27
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(2) 损益和现金流量情况
子公司 本期数
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金
流量
浙江捷创 60,146,753.74 -955,264.52 -955,264.52 -2,571,268.32
(续上表)
子公司 上年同期数
名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金
流量
浙江捷创 41,010,662.44 2,296,590.15 2,296,590.15 2,038,685.79
(四) 在合营企业中的权益
不重要的合营企业的财务信息
项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期
