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1,064,270.46 5,421,818.08
坏账准备
合 计 4,985,929.32 1,064,270.46 6,050,199.78
(4) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况
占应收
期末账面余额 账款和 应收账款
合同资 坏账准备
单位名称 产期末 和合同资
余额合 产减值准
应收账款 合同资产 小 计 计数的 备
比例
（%）
浙江捷创 29,359,628.94 29,359,628.94 38.39 587,192.57
广东佛斯伯智能 6,159,416.72 6,159,416.72 8.05 123,188.33
占应收
期末账面余额 账款和 应收账款
合同资 坏账准备
单位名称 产期末 和合同资
余额合 产减值准
应收账款 合同资产 小 计 计数的 备
比例
（%）
设备有限公司
中国化学工业桂 4,816,869.18 4,816,869.18 6.30 96,337.38
林工程有限公司
桂林橡胶设计院 4,794,582.74 4,794,582.74 6.27 95,891.65
有限公司
贵州轮胎股份 1,441,732.25 69,700.00 1,511,432.25 1.98 30,228.65
有限公司
小 计 46,572,229.83 69,700.00 46,641,929.83 60.99 932,838.58
2. 其他应收款
(1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,449,763.78 939,520.00
应收暂付款 2,296,830.67 2,683,525.20
合 计 3,746,594.45 3,623,045.20
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,145,604.73 1,541,705.24
1-2 年 775,412.77 375,236.42
2-3 年 164,114.60 156,641.19
3-5 年 115,000.00 3,000.00
5 年以上 1,546,462.35 1,546,462.35
合 计 3,746,594.45 3,623,045.20
(3) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
按组合计提坏账准备 3,746,594.45 100.00 1,659,056.54 44.28 2,087,537.91
合 计 3,746,594.45 100.00 1,659,056.54 44.28 2,087,537.91
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提 账面价值
金额 比例 金额 比例
（%） （%）
按组合计提坏账准备 3,623,045.20 100.00 1,612,622.39 44.51 2,010,422.81
合 计 3,623,045.20 100.00 1,612,622.39 44.51 2,010,422.81
2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,145,604.73 22,912.09 2.00
1-2 年 775,412.77 38,770.64 5.00
2-3 年 164,114.60 16,411.46 10.00
3-5 年 115,000.00 34,500.00 30.00
5 年以上 1,546,462.35 1,546,462.35 100.00
小 计 3,746,594.45 1,659,056.54 44.28
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
项 目 未来 12 个月 信用损失（未发 期信用损失 合 计
预期信用损失 生信用减值） （已发生信用
减值）
期初数 30,834.10 18,761.82 1,563,026.47 1,612,622.39
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -15,508.26 15,508.26
--转入第三阶段 -8,205.73 8,205.73
--转回第二阶段
--转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
项 目 未来 12 个月 信用损失（未发 期信用损失 合 计
预期信用损失 生信用减值） （已发生信用
减值）
本期计提 7,586.25 12,706.29 26,141.61 46,434.15
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 22,912.09 38,770.64 1,597,373.81 1,659,056.54
期末坏账准备计 2.00 5.00 87.50 44.28
提比例（%）
各阶段划分依据：账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，按 2%计提减值；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增
