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加但当未发生信用减值(第二阶段)，按 5%计提减值；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3 年代表较少的已发生信用减值、按 10%计提减值，3-5 年代表进一步发生信用减值、按 30%计提减值，5 年以上代表已全部减值，按 100%计提减值
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 余额的比例 期末坏账准备
（%）
深圳市南华智能自 应收暂付款 1,546,462.35 5 年以上 41.28 1,546,462.35
动化设备有限公司
宁波市江北区压赛 押金保证金 620,000.00 1-2 年 16.55 31,000.00
股份经济合作社
中国石化销售股份 389,973.00 1 年以内 10.41 7,799.46
有限公司浙江宁波 应收暂付款
石油分公司 32,481.45 1-2 年 0.87 1,624.07
紫金矿业物流有限 押金保证金 360,000.00 1 年以内 9.61 7,200.00
公司
贵阳振兴铝镁科技 押金保证金 189,948.00 1 年以内 5.07 3,798.96
产业发展有限公司
小 计 3,138,864.80 83.78 1,597,884.84
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减 值 账面价值 账面余额 减 值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 83,644,035. 83,644,035. 62,644,035. 62,644,035.
69 69 69 69
对合营企业投 249,953.46 249,953.46
资 196,345.65 196,345.65
合 计 83,893,989. 83,893,989. 62,840,381. 62,840,381.
15 15 34 34
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提减 账面 减值
价值 准备 投资 投资 值准备 其他 价值 准备
捷创智能 16,600,000.00 18,400,000.00 35,000,000.00
捷创方舟 20,000,000.00 20,000,000.00
浙江捷创 9,088,035.69 9,088,035.69
重庆捷创 4,800,000.00 2,800,000.00 7,600,000.00
杭州捷创 2,500,000.00 900,000.00 3,400,000.00
捷创工程 3,000,000.00 3,000,000.00
珠海捷创 2,550,000.00 2,550,000.00
宁波自动化 1,000,000.00 1,000,000.00
浙江捷创工业 800,000.00 800,000.00
浙江云中荟 100,000.00 700,000.00 800,000.00
广州智捷 306,000.00 306,000.00
西安捷创 1,800,000.00 750,000.00 2,550,000.00
北京甬捷 100,000.00 100,000.00
小 计 62,644,035.69 23,550,000.00 2,550,000.00 83,644,035.69
(3) 对合营企业投资
期初数 本期增减变动
被投资单位 账面价值 减值准备 追加 减少 权益法下确认 其他综合
投资 投资 的投资损益 收益调整
宁波甬江数字产 196,345.65 53,607.81
业发展有限公司
合 计 196,345.65 53,607.81
（续上表）
本期增减变动 期末数
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 其他 账面价值 减值准备
益变动 股利或利润 值准备
宁波甬江数字产 249,953.46
业发展有限公司
合 计 249,953.46
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 398,714,286.02 335,704,596.56 313,630,878.54 254,518,885.13
合 计 398,714,286.02 335,704,596.56 313,630,878.54 254,518,885.13
其中：与客户
之间的合同产 398,714,286.02 313,630,878.54
生的收入
(2) 主营业务收入按主要类别的分解信息
1) 按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
产品分销业务 339,720,474.45 289,299,408.38 267,716,231.95 217,787,167.86
系统集成业务 51,247,549.17 41,574,872.22 45,914,646.59 38,335,694.09
自研产品销售 7,746,262.40 4,830,315.96
小 计 398,714,286.02 335,704,596.56 313,630,878.54 254,518,885.13
2) 按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 398,714,286.02 313,630,878.54
小 计 398,714,286.02 313,630,878.54
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 22,909,364.97 元。
2. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 1,929,004.51
权益法核算的长期股权投资收益 53,607.81 -295,357.47
理财产品投资收益 14,820.63 348,525.12
应收款项融资贴现损失 -77,926.19
处置长期
