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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 717,868.20 5,243,534.17 5,286,971.91 674,430.46
二、离职后福利-设定提存计划 494,180.33 494,180.33
三、辞退福利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
四、一年内到期的其他福利
合 计 717,868.20 5,737,714.50 5,781,152.24 674,430.46
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 665,304.18 4,704,859.79 4,718,654.54 651,509.43
2、职工福利费 246,036.67 246,036.67
3、社会保险费 231,009.77 231,009.77
其中：医疗保险费 206,752.72 206,752.72
工伤保险费 10,280.86 10,280.86
生育保险费 13,976.19 13,976.19
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费 52,564.02 61,627.94 91,270.93 22,921.03
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 717,868.20 5,243,534.17 5,286,971.91 674,430.46
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 476,189.43 476,189.43
2、失业保险费 17,990.90 17,990.90
3、企业年金缴费
合 计 494,180.33 494,180.33
16、应交税费
税 项 2023.12.31 2022.12.31
增值税 98,090.71 690,630.30
企业所得税 211,290.14
个人所得税 2,051.67 1,641.11
城市维护建设税 33,468.33
教育费附加 14,343.57
地方教育费附加 9,562.38
其他
合 计 100,142.38 960,935.83
17、其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 533,224.40 1,249,719.55
合 计 533,224.40 1,249,719.55
（1）应付利息情况：无
（2）应付股利情况：无
（3）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
单位及个人借款 300,000.00 1,050,000.00
单位及个人往来款 139,480.40 138,985.57
垫付费用 70,289.00 37,278.98
质保金 10,000.00 10,000.00
股权转让尾款 13,455.00 13,455.00
合 计 533,224.40 1,249,719.55
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
吴树根 100,000.00 暂未催收
吴桂兰 100,000.00 暂未催收
周燕红 100,000.00 暂未催收
合 计 300,000.00
18、其他流动负债
项 目 2023.12.31 2022.12.31
待转销项税额 237,856.06 285,475.68
合 计 237,856.06 285,475.68
19、预计负债
项 目 2023.12.31 2022.12.31 形成原因
产品质量保证 1,366,353.09 1,155,100.67 按锻造产品收入的 3%计提
合 计 1,366,353.09 1,155,100.67
20、递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 923,808.90 230,952.48 692,856.42
合 计 923,808.90 230,952.48 692,856.42
其中，涉及政府补助的项目：
项 目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 本期计入其他
金额 外收入金额 收益金额
2013 年市级战略新兴产 57,142.89 14,285.71
业发展专项资金
第二批战略新兴产业发 800,000.00 200,000.00
展专项资金
第二批（第二次）战略新 66,666.01 16,666.77
兴产业发展专项资金
合 计 923,808.90 230,952.48
续
项 目 本期冲减成本 其他变动 期末余额 与资产相关/
费用金额 与收益相关
2013 年市级战略新兴产 42,857.18 与资产相关
业发展专项资金
第二批战略新兴产业发 600,000.00 与资产相关
展专项资金
第二批（第二次）战略新 49,999.24 与资产相关
兴产业发展专项资金
合 计 692,856.42
21、股本
本期增减
项目 2023.01.01 发行 公积金转 2023.12.31
新股 送股 股 其他 小计
股份总数 30,956,522
