查看PDF原文
-35,109.74
38、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2023 年度 2022 年度
政府补助 280,969.25 24,355.51
项 目 2023 年度 2022 年度
个税手续费返还 365.16
利息收入 10,668.95 7,242.13
备用金 1,648.32 13,907.17
往来款及其他 300,000.00 410.20
收到的营业外收入 92,101.77
合 计 685,753.45 45,915.01
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2023 年度 2022 年度
银行手续费 3,327.31 2,701.40
备用金及保证金 8,502.40 317,637.50
销售费用（付现部分） 151,645.17 585,821.60
管理费用（付现部分） 586,701.31 582,594.09
研发费用（付现部分） 1,153,175.25 1,736,622.35
往来款 206,601.69 246,838.53
租赁费 194,720.00
合 计 2,304,673.13 3,472,215.47
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2023 年度 2022 年度
个人借款 750,000.00
非金融企业借款
合 计 750,000.00
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2023 年度 2022 年度
归还豪特集团借款及利息
归还个人借款
融资租赁款
归还非金融企业借款 750,000.00 300,000.00
合 计 750,000.00 300,000.00
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2023 年度 2022 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 437,116.98 1,033,574.68
加：信用减值损失 -406,714.87 1,249,673.71
补充资料 2023 年度 2022 年度
资产减值损失 862,770.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,752,668.02 3,008,139.17
使用权资产折旧
无形资产摊销 101,609.40 101,609.40
长期待摊费用摊销
资产处置损失（收益以“－”号填列） 24,148.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 561,800.00 584,000.00
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 40,187.57 -154,708.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -557,052.20 -1,224,697.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,828,282.86 -6,008,804.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,353,606.00 1,169,620.51
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,267,062.15 -217,443.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
确认使用权资产的租赁
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,438,982.08 1,904,857.19
减：现金的期初余额 1,904,857.19 4,650,671.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,534,124.89 -2,745,814.67
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 2023 年度 2022 年度
一、现金 4,438,982.08 1,904,857.19
其中：库存现金 8,143.86 11,186.00
可随时用于支付的银行存款 4,430,838.22 1,893,671.19
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
项 目 2023 年度 2022 年度
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,438,982.08 1,904,857.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
不属于现金及现金等价物的货币资金：
项 目 期末账面余额 期初账面余额 受限原因
不属于现金及现金等价物的货币资金 4,000.00 ETC 保证金
（3）筹资活动产生的负债本期变动情况
本年增加 本年减少
项目 年初余额 非现金 非现金 年末余额
现金变动 变动 现金变动 变动
其他应付款 1,050,000.00 750,000.00 300,000.00
短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
40、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面余额/账面价值 受限原因
固定资产 8,974,872.83 抵押借款
无形资产 3,627,653.26 抵押借款
货币资金 4,000.00 ETC 保证金
合 计 12,606,526.09
41、租赁
（1）本公司作为承租人：
