查看PDF原文
4,770,819.04 1 年以内 27.42 283,993.28
豪顿华工程有限公司
170,315.64 1 至 2 年 0.98 20,466.63
单位名称 期末余额 账 龄 占应收账款总 坏账准备期末余
额的比例（%） 额
沈阳宝利德汽车部件有 2,622,824.00 1 年以内 15.07 156,129.25
限公司 453,089.28 1 至 2 年 2.6 54,447.21
青岛德盛机械制造有限 2,301,640.99 1 年以内 13.23 137,010.14
公司
496,525.27 1 年以内 2.85 29,556.74
成都迈动汽车零配件有 529,460.19 1 至 2 年 3.04 63,624.61
限公司
797,881.90 2 至 3 年 4.59 133,385.06
无锡市艾尔福叶片有限 1,573,601.14 1 年以内 9.04 93,672.00
公司
合 计 13,716,157.45 78.82 972,284.92
（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（5）转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无
2、 其他应收款
项 目 2023.12.31 2022.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 11,950.00 35,489.00
合 计 11,950.00 35,489.00
（1）应收利息情况：无
（2）应收股利情况：无
（3）其他应收款情况
项目 2023.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 3,886,950.00 3,875,000.00 11,950.00
合计 3,886,950.00 3,875,000.00 11,950.00
（续）
项目 2022.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 4,138,589.00 4,103,100.00 35,489.00
合计 4,138,589.00 4,103,100.00 35,489.00
①坏账准备
A. 2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
未来12月内
项目 账面余额 预期信用 坏账准备 理由
损失率%
组合计提:
其中：信用风险组合
应收利息及应收股利
应收押金保证金
应收备用金 11,950.00 信用损失风险小
其他
合计 11,950.00
B．2023 年 12 月 31 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无
C．2023 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：
整个存续期
项目 账面余额 预期信用 坏账准备 理由
损失率%
单项计提：
绵阳云飞精工机械有限公司 1
0
0
2,875,000.00 2,8.75,000.00 回收可能性小
0
0
四川豪特新能源有限公司 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 回收可能性小
合 计 3,875,000.00 3,875,000.00
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
减值准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
内预期信用损 信用损失(未发 用损失(已发生信
失 生信用减值) 用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 1,500.00 4,101,600.00 4,103,100.00
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提
本期转回 1,500.00 226,600.00 228,100.00
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 余额 3,875,000.00 3,875,000.00
A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无
B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2023.12.31 2022.12.31
备用金 11,950.00 6,989.00
单位往来款 3,875,000.00 4,101,600.00
其他 30,000.00
合 计 3,886,950.00 4,138,589.00
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收
单位名称 是否为 款项性 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
关联方 质 合计数的比 期末余额
例（%）
绵阳云飞精工机械有限公司 否 借款 2,875,000.00 5 年以上 73.96 2,875,000.00
四川豪特新能源有限公司 是 借款 1,000,000.00 3 至 4 年 25.73 1,000,000.00
员工备用金 否 备用金 11,950.00 1 年以内 0.31
合 计 3,886,950.00 100.00 3,875,000.00
3、 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2023.12.31 2022.12.31
账 账
项 目 账面余额 减值准备 面 账面余额 减值准备 面
价 价
值 值
对子公司投资 10,640,000.60 10,640,000.60 10,640,000.60 10,640
