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18,955.00 86,559.56
代扣代缴款项 553,444.87 398,654.30
往来款 60,983.03 -
合并范围内关联方往来款 - 102,708.04
账面余额小计 932,022.39 894,361.39
减：坏账准备 167,871.97 83,355.17
账面价值小计 764,150.42 811,006.22
(2)按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 574,999.87 784,511.39
1-2 年 269,572.52 63,000.00
2-3 年 43,100.00 5,550.00
3-4 年 3,050.00 19,000.00
4-5 年 19,000.00 -
5 年以上 22,300.00 22,300.00
账面余额 932,022.39 894,361.39
坏账准备 167,871.97 83,355.17
账面价值 764,150.42 811,006.22
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 60,983.03 6.94 60,983.03 100.00 -
按组合计提坏账准备 871,039.36 93.06 106,888.94 12.27 764,150.42
合 计 932,022.39 100.00 167,871.97 18.01 764,150.42
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 894,361.39 100.00 83,355.17 9.32 811,006.22
合 计 894,361.39 100.00 83,355.17 9.32 811,006.22
1)按单项计提坏账准备的其他应收款
期初数 期末数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
苏州安敏硕 - - 60,983.03 60,983.03 100.00 破产重整，款项
回收可能性低
2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 871,039.36 106,888.94 12.27
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 574,999.87 28,749.99 5.00
1-2 年 208,589.49 20,858.95 10.00
2-3 年 43,100.00 12,930.00 30.00
3-4 年 3,050.00 3,050.00 100.00
4-5 年 19,000.00 19,000.00 100.00
5 年以上 22,300.00 22,300.00 100.00
小 计 871,039.36 106,888.94 12.27
3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 小 计
用损失(未发生信 信用损失(已发
期信用损失
用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 40,390.17 1,665.00 41,300.00 83,355.17
2023年1 月1 日余额在本期
--转入第二阶段 -12,930.00 12,930.00
--转入第三阶段 -3,050.00 3,050.00
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 19,828.77 1,570.00 63,118.03 84,516.80
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - 
