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169,345,677.58 264,731,876.45
减：坏账准备 54,894,641.34 51,106,633.41
合计 114,451,036.24 213,625,243.04
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提比 计提比
比例 账面价值 比例 账面价值
金额 金额 例 金额 金额 例
（%） （%） （%） （%）
按单项
计提坏 17,081,237.25 10.09 17,081,237.25 100.00 0.00 16,826,917.68 6.36 16,826,917.68 100.00 0.00
账准备
按信用
风险特
征组合 152,264,440.33 89.91 37,813,404.09 24.83 114,451,036.24 247,904,958.77 93.64 34,279,715.73 13.83 213,625,243.04
计提坏
账准备
其中：
账龄组
合 152,264,440.33 100.00 37,813,404.09 24.83 114,451,036.24 247,904,958.77 100.00 34,279,715.73 13.83 213,625,243.04
合计 169,345,677.58 100.00 54,894,641.34 / 114,451,036.24 264,731,876.45 100.00 51,106,633.41 / 213,625,243.04
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 152,264,440.33 37,813,404.09 24.83
合计 152,264,440.33 37,813,404.09 24.83
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余 期末余额
额 计提 收回或 转销或核 其他
转回 销 变动
按单项计提
坏账准备 16,826,917.68 254,319.57 0.00 0.00 0.00 17,081,237.25
按组合计提
坏账准备 34,279,715.73 3,668,140.33 0.00 134,451.97 0.00 37,813,404.09
合计 51,106,633.41 3,922,459.90 0.00 134,451.97 0.00 54,894,641.34
4、 本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
通过坏账准备核销的应收账款 134,451.97
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 66,098,353.68 元，占应收账款和合
同资产期末余额合计数的比例39.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,569,573.19
元。
(四) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 4,496,956.68 46.77 10,444,833.92 92.17
1 至 2 年 4,900,956.25 50.97 732,408.11 7.35
2 至 3 年 211,288.83 2.20 7,383.56 0.07
3 年以上 5,400.00 0.06 37,544.92 0.41
合计 9,614,601.76 100.00 11,222,170.51 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 8,529,555.07 元，占预付款项期末余额合计数的比例 88.71%。
(五) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 2,026,462.57 2,469,854.40
合计 2,026,462.57 2,469,854.40
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 768,452.61 1,680,299.18
1 至 2 年 378,086.74 345,744.22
2 至 3 年 171,063.22 146,811.00
3 至 4 年 82,200.00 643,400.00
4 至 5 年 624,260.00 200.00
5 年以上 2,400.00 27,400.00
小计 2,026,462.57 2,843,854.40
减：坏账准备 0.00 374,000.00
合计 2,026,462.57 2,469,854.40
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提比
比例 计提比例 账面价值 比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%） 金额 （%） 金额 例
（%）
按单项计提坏账
准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,000.00 15.14 374,000.00 100.00 0.00
按信用风险特征
组合计提坏账准 2,026,462.57 100.00 0.00 0.00 2,026,462.57 2,469,854.40 84.86 
