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0.00 0.00 2,469,854.40
备
其中：
保证金、押金、
备用金组合 2,026,462.57 100.00 0.00 0.00 2,026,462.57 2,469,854.40 100.00 0.00 0.00 2,469,854.40
合计 2,026,462.57 100.00 0.00 / 2,026,462.57 2,843,854.40 100.00 374,000.00 / 2,469,854.40
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
保证金、押金、备
用金组合 2,026,462.57 0.00 0.00
合计 2,026,462.57 0.00 0.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 预期信用损 合计
预期信用损失 期信用损失(未 失(已发生信
发生信用减值) 用减值)
上年年末余额 0.00 0.00 374,000.00 374,000.00
本期计提 0.00 0.00 0.00 0.00
本期转回 0.00 0.00 374,000.00 374,000.00
期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末 期末余额
余额 收回或转 转销或核 其他变
计提 回 销 动
按单项
计提坏 374,000.00 0.00 374,000.00 0.00 0.00 0.00
账准备
合计 374,000.00 0.00 374,000.00 0.00 0.00 0.00
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金、押金、备用金等 2,026,462.57 2,843,854.40
合计 2,026,462.57 2,843,854.40
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名 款项期末余 坏账准备
称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的 期末余额
比例(%)
客户一 保证金 470,000.00 4 至 5 年 23.19 0.00
客户二 保证金 1 年以内、1 至 2
285,250.00 年 14.08 0.00
客户三 社保费 199,593.40 1 年以内 9.85 0.00
客户四 保证金 1 年以内、1 至 2
145,670.00 年 7.19 0.00
客户五 保证金 144,560.00 1 年以内 7.13 0.00
合计 / 1,245,073.40 / 61.44 0.00
(六) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
存货跌价准 存货跌价准
类别 备/合同履约 备/合同履约
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
成本减值准 成本减值准
备 备
在产品 4,639,457.74 0.00 4,639,457.74 3,276,209.04 0.00 3,276,209.04
库存商品 30,829,483.49 1,477,689.87 29,351,793.62 50,352,025.25 1,055,202.48 49,296,822.77
发出商品 294,187.92 0.00 294,187.92 346,673.04 0.00 346,673.04
合计 35,763,129.15 1,477,689.87 34,285,439.28 53,974,907.33 1,055,202.48 52,919,704.85
2、 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
类别 上年年末余 期末余额
额 计提 其他 转回或转 其他
销
库存商
品 1,055,202.48 1,034,138.24 0.00 611,650.85 0.00 1,477,689.87
合计 1,055,202.48 1,034,138.24 0.00 611,650.85 0.00 1,477,689.87
(七) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
增值税留抵税额 1,109,691.25 1,109,548.17
预缴税金 140,910.12 308,686.68
待抵扣和待认证进项税 0.00 445,096.39
合计 1,250,601.37 1,863,331.24
(八) 长期股权投资
1、 长期股权投资情况
减值 本期增减变动
被投资 上年年末 准备 减 其他 宣告发 减值准
上年 少 权益法下确 综合 其他权益变 放现金 计提 期末余额 备期末
单位 余额 年末 追加投资 认的投资损 减值 其他 余额
投 益 收益 动 股利或 准备
余额 资 调整 利润
1．合营
企业
广州赛
隽生物 -
科技有 8,083,362.59 0.00 2,927,000.00 0.00 -589,310.62 0.00 0.00 0.
