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转入固 工程进 利息资本化
项目名称 预算数 少金额 期末余额 投入占预 利息资本化 资本化率 资金来源
额 额 定资产金额 度 累计金额
（注） 算比例(%) 金额 (%)
达瑞检验实
验室改造工 4,558,754.40 2,910,245.60 1,648,508.80 0.00 4,558,754.40 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
程
实验室一体
化系统开发 300,000.00 0.00 163,920.00 0.00 0.00 163,920.00 54.64 54.64 0.00 0.00 0.00 自有资金
项目
合计 / 2,910,245.60 1,812,428.80 0.00 4,558,754.40 163,920.00 / / 0.00 0.00 0.00 /
注：“本期其他减少金额”为转入长期待摊费用的装修费。
(十二) 使用权资产
1、 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 12,040,908.43 12,040,908.43
（2）本期增加金额 0.00 0.00
（3）本期减少金额 0.00 0.00
（4）期末余额 12,040,908.43 12,040,908.43
2．累计折旧
（1）上年年末余额 3,389,944.26 3,389,944.26
（2）本期增加金额 2,840,411.16 2,840,411.16
—计提 2,840,411.16 2,840,411.16
（3）本期减少金额 0.00 0.00
（4）期末余额 6,230,355.42 6,230,355.42
3．减值准备
（1）上年年末余额 0.00 0.00
（2）本期增加金额 0.00 0.00
（3）本期减少金额 0.00 0.00
（4）期末余额 0.00 0.00
4．账面价值
（1）期末账面价值 5,810,553.01 5,810,553.01
（2）上年年末账面价值 8,650,964.17 8,650,964.17
(十三) 无形资产
1、 无形资产情况
项目 专利权及非专利技术 软件使用权 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 116,292,417.41 3,767,527.88 120,059,945.29
（2）本期增加金额 26,491,471.84 0.00 26,491,471.84
—内部研发 26,491,471.84 0.00 26,491,471.84
（3）本期减少金额 0.00 118,362.68 118,362.68
（4）期末余额 142,783,889.25 3,649,165.20 146,433,054.45
2．累计摊销
（1）上年年末余额 34,920,921.24 2,287,627.25 37,208,548.49
（2）本期增加金额 16,168,934.53 537,992.14 16,706,926.67
—计提 16,168,934.53 537,992.14 16,706,926.67
（3）本期减少金额 0.00 118,362.68 118,362.68
（4）期末余额 51,089,855.77 2,707,256.71 53,797,112.48
3．减值准备
（1）上年年末余额 0.00 0.00 0.00
（2）本期增加金额 8,121,596.65 0.00 8,121,596.65
—计提 8,121,596.65 0.00 8,121,596.65
（3）本期减少金额 0.00 0.00
（4）期末余额 8,121,596.65 0.00 8,121,596.65
4．账面价值
（1）期末账面价值 83,572,436.83 941,908.49 84,514,345.32
（2）上年年末账面价
值 81,371,496.17 1,479,900.63 82,851,396.80
期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 98.50%。
2、 无形资产的减值测试情况
本期，本公司对无形资产进行了减值测试，按预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，确认资产减值损失 8,121,596.65 元。
(十四) 商誉
1、 商誉变动情况
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形 上年年末余 期末余额
成商誉的事项 额 企业合并形 处置
成的
账面原值
杭州达瑞医疗科技有
限公司 6,457.25 0.00 0.00 6,457.25
小计 6,457.25 0.00 0.00 6,457.25
减值准备
杭州达瑞医疗科技有
限公司 6,457.25 0.00 0.00 6,457.25
小计 6,457.25 0.00 0.00 6,457.25
账面价值 0.00 0.00 0.00 0.00
(十五) 长期待摊费用
项目 上年年末余 本期增加金 本期摊销金 其他减少 期末余额
额 额 额 金额
装修费 2,538,494.02 5,150,719.19 2,173,129.18 0.00 5,516,084.03
其他 1,081,522.96 0.00 155,750.12 0.00 925,772.84
合计 3,620,016.98 5,150,719.19 2,328,879.30 0.00 6,441,856.87
(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 可抵扣暂时性差
差异 递延所得税资产 异 递延所得税资产
资产减值
准备 20,103,427.35 3,919,765.75 58
